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鵬華中證500指數(shù)基金（160616）新品分析
產(chǎn)品概覽
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基金名稱
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鵬華中證500指數(shù)基金
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基金經(jīng)理
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方南
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基金類型
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指數(shù)型
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基金代碼
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160616
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認(rèn)購(gòu)日期
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2010.01.04-2010.01.29
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募集份額
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不小于2億份
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最低認(rèn)購(gòu)金額（直銷）
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500,000元
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最低認(rèn)購(gòu)金額（代銷）
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1,000元
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管理費(fèi)
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0.75％
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托管費(fèi)
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0.15％
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認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
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1.0%
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X<100萬(wàn)元
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0.5％
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100萬(wàn)元<=X<500萬(wàn)元
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1000元
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X>=500萬(wàn)元
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投資目標(biāo)
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本基金采用指數(shù)化投資方式，追求基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率之間的跟蹤誤差最小化，力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內(nèi)，年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)中證500指數(shù)的有效跟蹤。
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投資范圍
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本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，主要投資于中證500指數(shù)的成份股及其備選成份股（投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90％），現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5％。此外，為更好的實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金將少量投資于非中證500成份股、新股（首次發(fā)行或增發(fā)等）以及法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其它金融工具。
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投資理念
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投資中證500指數(shù)，既分享經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)的未來(lái)，又實(shí)現(xiàn)小盤股的超額收益。
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投資策略
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本基金采用被動(dòng)式指數(shù)投資方法，原則上按照成份股在中證500指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
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風(fēng)險(xiǎn)收益特征
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高風(fēng)險(xiǎn)，高收益
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業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
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中證500指數(shù)收益率×95%+銀行同業(yè)存款利率×5%
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投資價(jià)值分析
中證500樣本空間內(nèi)股票是扣除滬深300指數(shù)樣本股及最近一年日均總市值排名前300名的股票，因此中證500指數(shù)綜合反映滬深市場(chǎng)內(nèi)小市值公司的整體狀況。
中證500自基準(zhǔn)日2004-12-31日以來(lái)，增長(zhǎng)率達(dá)到348.53%，而同期內(nèi)上證指數(shù)漲幅只有158.76%，深圳綜指的漲幅也只有346.61%。
市場(chǎng)上以中證500為跟蹤標(biāo)的且已經(jīng)成立的基金有兩只，分別是南方中證500指數(shù)基金和廣發(fā)中證500指數(shù)基金，包括鵬華在內(nèi)的這三只基金都是LOF，都可以在二級(jí)市場(chǎng)交易。
屬于中證規(guī)模指數(shù)系列中的中證500指數(shù)，成份股主要是小市值股票，因此以中證500為標(biāo)的基金的投資對(duì)象也會(huì)以小盤股為主，投資者在申購(gòu)時(shí)要注意到這一特點(diǎn)，該類基金在中小盤行情中更有投資價(jià)值。
基金經(jīng)理評(píng)價(jià)
方南先生，工商管理碩士，8年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。曾任職于杭州恒生電子股份有限公司，上海新利多數(shù)字技術(shù)有限公司。2001年11月加盟鵬華基金管理有限公司，歷任金融工程部研究員、金融工程部總經(jīng)理助理，現(xiàn)任鵬華滬深300指數(shù)基金基金經(jīng)理助理。
基金公司評(píng)價(jià)
鵬華基金管理有限公司成立于1998年12月22日，公司股東現(xiàn)由國(guó)信證券股份有限公司、意大利歐利盛資本資產(chǎn)管理股份公司、深圳市北融信投資發(fā)展有限公司組成，三家股東的出資比例分別為50%、49%、1%,公司現(xiàn)有注冊(cè)資本15,000萬(wàn)元人民幣。
該公司目前管理著507億資產(chǎn)，管理規(guī)模偏小，其中股票型基金7只，混合型基金3只，債券型基金3只。
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