最佳解套策略——?jiǎng)討B(tài)解套法
數(shù)派理論研究員 洪陽
對(duì)于投資者來說，上周將是大部分投資者股海生涯中刻骨銘心的一周，上證指數(shù)周跌幅達(dá)到13.84%，創(chuàng)下12年來周跌幅新高。3000點(diǎn)的政策底不費(fèi)吹灰之力就被擊破，而前期低點(diǎn)2990點(diǎn)也不見絲毫支撐。股市如此大幅度的暴跌嚴(yán)重地挫傷了投資者做多的勇氣，本來手中的股票已經(jīng)跌的面目全非，上一周的暴跌無疑是雪上加霜，大部分的股票又增加了近兩成的跌幅。
目前大部分投資者的資金都被深度套牢是毋庸置疑的，但是遇到股市大調(diào)整，手中的股票被套牢時(shí),多數(shù)散戶股民的做法是“死了都不賣”,被動(dòng)地持股等待市場(chǎng)的反轉(zhuǎn).其實(shí),被動(dòng)地等待解套并不是上策，因?yàn)槿鮿?shì)的股票下跌起來很快,反彈起來卻很慢,因?yàn)檫@些股票在每個(gè)價(jià)位都累積了大量的套牢盤，股價(jià)每上漲一步都會(huì)面臨大量套牢盤的拋壓.而且很多股票解套的位置要在5000點(diǎn)上方甚至更高，對(duì)于目前這種弱勢(shì)行情來講靠捂股來等解套是非常不現(xiàn)實(shí)的。
所以現(xiàn)在對(duì)于大多數(shù)投資者來說，最佳的解套策略就是動(dòng)態(tài)操作——波段解套法。該策略適用于各種市場(chǎng)階段的被套情況，尤其適用于弱勢(shì)震蕩行情，主要是依靠股價(jià)上下波動(dòng)，利用波動(dòng)價(jià)差解套。該策略的理念是低買高賣，逐步降低成本，縮小虧損。其優(yōu)點(diǎn)在于操作手法變換多樣，不拘一格，主動(dòng)出擊，如果操作得當(dāng)，解套速度快。下面就來介紹動(dòng)態(tài)波段解套基本的操作方法。
1、向下波段法。股票被套后，先對(duì)大盤與手中個(gè)股之間的聯(lián)系進(jìn)行正確判斷，如果大盤還有下跌跡象，那可以先在此點(diǎn)位賣掉部分股票，等待個(gè)股下跌，當(dāng)發(fā)現(xiàn)大盤有止跌跡象，就立即重新買回該股，然后坐等大盤反彈上去。當(dāng)發(fā)現(xiàn)大盤與個(gè)股向上的走勢(shì)再次遇到阻力，則繼續(xù)賣掉部分股票，再次等大盤下跌到下一個(gè)相對(duì)低點(diǎn)買入，然后到相對(duì)高點(diǎn)再賣出，如此循環(huán)下去。通過這樣不斷地高賣低買來降低股票的成本，最后等總資金補(bǔ)回了虧損，完成解套。
2、向上波段法。股票被深套后，如果大盤開始企穩(wěn)，不建議再有割肉動(dòng)作，而是尋找低點(diǎn)買入股票，等反彈到一定的高度，估計(jì)見短線高點(diǎn)了再賣出——不必非要是第一次買入被套的價(jià)格，有合理贏利即可。通過這樣來回操作幾次，降低股票的成本，彌補(bǔ)了虧損，完成解套。
3、單日T+0法。主要是依靠股價(jià)每日的上下波動(dòng)，利用小幅價(jià)差解套。比如，如果有1000股被套，今天該股票低開或者股價(jià)下挫，當(dāng)價(jià)格企穩(wěn)有反彈趨勢(shì)時(shí)，立即買1000股，一旦股票上漲后，賣掉以前的1000股則能獲得盈利；如果股票高開或沖高見頂后可以先賣1000股，然后等股價(jià)下跌后，再買回1000股，則減少了下跌部分的虧損。這樣上漲可以獲得雙倍甚至多倍收益，下跌可能減少損失甚至獲得收益，如此就可以降低成本，直到解套。該方法需要平時(shí)對(duì)該股的方方面面多加了解，熟悉其漲跌走勢(shì)將使你的操作得心應(yīng)手。
4、分批解套法。主要利用手中的股票分批做差價(jià)以降低成本。比如，可將套牢個(gè)股分成多等分賣出，如第一批賣出后股價(jià)回落，則于低位補(bǔ)入同數(shù)股票，如第一批賣出后股價(jià)不降反升，尋機(jī)再賣出第二批，如有回落，就補(bǔ)入第二批賣出的股票數(shù)量，以此類推，通過運(yùn)作幾次可在滾動(dòng)中很快降低成本甚至解套。當(dāng)然這種操作方法要了解個(gè)股的股性，特別適合波動(dòng)較大的股票。如此給操作失敗留有回環(huán)的余地，不必過于擔(dān)心一賣了就漲而陷入被動(dòng)的境地。 該策略操作要領(lǐng)在于對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)敏感，熟悉個(gè)股特性，決斷快速果敢。
5、換股解套。適用于無基本面支持或無資金關(guān)注的股票，主要是賣出弱勢(shì)股，買入強(qiáng)勢(shì)股，以新買品種的盈利抵消前者的損失。該策略的理念是追求資金解套而非股票解套，追求利益最大化。
掌握這些方法后還應(yīng)該做到的那就是樹立正確的投資觀念和良好的心態(tài)，套牢后，不慌亂，冷靜思考對(duì)錯(cuò)，錯(cuò)在何處，如何應(yīng)變。切勿情緒化的破罐破摔，盲目補(bǔ)倉，或輕易割肉亂做一氣。套牢并不可怕，可怕的是套牢后的隨性而為。面對(duì)形勢(shì)，如果應(yīng)變得法，它完全有可能會(huì)演變成一種機(jī)遇。
最后再提醒各位投資者：物極必反，否極泰來，行情總是在絕望中誕生！