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內(nèi)蒙古博源工程公司化工投資項目可行性 研究報告編制辦法 為規(guī)范項目可行性研究報告的編制，提高報告的質(zhì)量，根據(jù)國家關(guān)于編報可行性研究報告和可行性研究報告的內(nèi)容以及必須達到規(guī)定的深度要求，結(jié)合化工建設(shè)項目的具體情況，特制定本辦法。 一、 可行性研究報告的編制依據(jù) 1、2006年4月，中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會發(fā)《關(guān)于化工投資項目可行性研究報告編制辦法》，中石化協(xié)產(chǎn)發(fā)（2006）76號 2、發(fā)改投資[2007]1169號文件《國家發(fā)展改革委關(guān)于發(fā)布項目申請報告通用文本的通知》 3、2006年7月，國家發(fā)展改革委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)的通知即《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版，發(fā)改投資[2006]1325號。 二、可行性研究報告深度要求 1、可行性研究報告由項目主辦單位委托有資格的設(shè)計單位或工程咨詢單位編制?？尚行匝芯繄蟾鎽?yīng)根據(jù)國家或主管部門對項目建議書的審批文件進行編制。 2、編制的可行性研究報告，內(nèi)容要完整，文字要簡練，文件要齊全。應(yīng)有編制單位的行政、技術(shù)、經(jīng)濟負責(zé)人簽字。 3、根據(jù)國家有關(guān)文件的要求，可行性研究報告是項目決策的依據(jù)，應(yīng)按規(guī)定的深度做到一定的準(zhǔn)確性，投資估算和初步設(shè)計概算的出入不得大于１０％ 4、可行性研究報告選用主要設(shè)備的規(guī)格、參數(shù)應(yīng)能滿足訂貸要求。 5、可行性研究報告中確定的主要工程技術(shù)數(shù)據(jù)，應(yīng)能滿足項目初步設(shè)計要求。 6、可行性研究報告中融資方案，應(yīng)能滿足銀行等金融部門信貸決策的需要。 7、可行性研究報告應(yīng)附有評估、審批所必須的合同、協(xié)議、甲方的委托書、意向書、政府批件等。 三、可行性研究報告文本格式 1、可行性研究報告文本排序 （1）封面。項目名稱、編制單位、出版年月并加蓋編制單位印章。 （2）封一。編制單位資格證書，編制單位項目負責(zé)人、技術(shù)負責(zé)人、法人代表名單以及編制人、校核人、審核人、審定人員名單。 （3）目錄。 （4）正文。 （5）附件目錄。 2、《報告》文件外形尺寸統(tǒng)一為A4（ 3、文字統(tǒng)一為宋體，章、節(jié)為二號加黑、小標(biāo)題為三號加黑、內(nèi)容部份為四號字體。 四、可研報告文本樣式 XXXXXXXX項目 年 月 設(shè)計證書號： 050601 證 書等級： 化工乙級 法人代表： 丁喜梅 項目負責(zé)人： 主要編寫人員（按專業(yè)分類）： 編制： 校核： 審核： 審定： 目 錄 第一章 總論 §1.1 概述 §1.2 研究結(jié)論 第二章 市場預(yù)測分析 §2.1 產(chǎn)品市場分析 §2.2產(chǎn)品的競爭力分析 §2.3 營銷策略 §2.4 價格預(yù)測 §2.5 市場風(fēng)險分析 第三章 生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案 §3.1 生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案 §3.2技術(shù)改造項目特點 第四章 工藝技術(shù)方案 §4.2 工藝流程和消耗定額 §4.3 主要設(shè)備選擇 §4.4 自動控制 §4.5裝置界區(qū)內(nèi)公用工程設(shè)施 §4.6工藝裝置“三廢”排放與預(yù)處理 §4.7 裝置占地與建、構(gòu)筑物面積及定員 §4.8工藝技術(shù)及設(shè)備風(fēng)險分析 第5章 原材料、輔助材料、燃料和動力供應(yīng) §5.1主要原材料、輔助材料、燃料的種類、規(guī)格、年需用量 §5.2主要原輔材料市場分析 §5.3礦產(chǎn)資源的品位、成份、儲量等初步情況 §5.4水、電、汽和其它動力供應(yīng) §5.5 供應(yīng)方案選擇 §5.6 資源利用合理性分析 第六章 建廠條件和廠址選擇 §6.1 建廠條件 §6.2廠址選擇 §6.3所在區(qū)域的土地利用規(guī)劃情況和土地主管部門的意見 第七章總圖運輸、儲運、土建、界區(qū)內(nèi)外管網(wǎng) §7.1總圖運輸 §7.2儲運 §7.3廠區(qū)外管網(wǎng) §7.4 土建 第八章 公用工程方案和輔助生產(chǎn)設(shè)施 §8.1公用工程方案 §8.2輔助生產(chǎn)設(shè)施 第九章 服務(wù)性工程與生活福利設(shè)施以及廠外工程 §9.1服務(wù)性工程 §9.2生活福利工程 §9.3廠外工程 第十章 節(jié)能、節(jié)水 §10.1節(jié)能 §10.2節(jié)水 第十一章 消防 §11.1編制依據(jù) §11.2依托條件 §11.3 工程概述 §11.4 根據(jù)火災(zāi)類別所采用的防火措施及配置消防設(shè)施 §11.5 消防設(shè)施費用及比例 第十二章 環(huán)境保護 §12.1環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀 §12.2執(zhí)行環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范 §12.3投資項目污染物排放 §12.4環(huán)境保護治理措施及方案 §12.5環(huán)境管理及監(jiān)測 §12.6環(huán)境保護主要工程量 §12.7環(huán)境保護消耗定額 §12.8占地、建筑物面積及定員 §12.9 環(huán)境保護投資 §12.10環(huán)境影響分析 §12.11 存在問題及建議 第十三章 勞動安全衛(wèi)生 §13.1 勞動安全衛(wèi)生執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范 §13.2環(huán)境因素分析 §13.3 生產(chǎn)過程職業(yè)安全與有害因素分析 §13.4 安全衛(wèi)生主要措施 §13.5安全衛(wèi)生監(jiān)督與管理 §13.6專用投資估算 §12.7預(yù)期效果分析 第十四章 組織機構(gòu)與人力資源配置 §14.1 企業(yè)管理體制及組織機構(gòu)設(shè)置 §14.2生產(chǎn)班制與人力資源配置 §14.3 人員培訓(xùn)與安置 第十五章 項目實施計劃 §15.1 項目組織與管理 §15.2 實施進度計劃 §15.3項目招標(biāo)內(nèi)容 §15.4主要問題及建議 第十六章 投資估算 §16.1 投資估算編制說明 §16.2投資估算編制依據(jù)和說明 §16.3建設(shè)投資估算 §16.4建設(shè)期利息估算 §16.5流動資金估算 §16.6總投資估算 §16.7利用原有固定資產(chǎn)價值 第十七章 資金籌措 §17.1 資金來源 §17.2 中外合資經(jīng)營項目資金籌措 §17.3 資金使用計劃 §17.4融資成本分析 §17.5融資風(fēng)險分析 §17.6融資渠道分析 第十八章 財務(wù)分析 §18.1 產(chǎn)品成本和費用估算 §18.2銷售收入和稅金估算 §18.3財務(wù)分析 §18.4改、擴建和技術(shù)改造項目財務(wù)分析特點 §18.5外商投資項目財務(wù)分析特點 §18.6境外投資項目財務(wù)分析特點 §18.7非工業(yè)類項目評價特點 第十九章 資本運作項目的特點 §19.1資本運作項目的特點 §19.2資本運作類項目的財務(wù)分析 第二十章 經(jīng)濟分析 第二十一章 風(fēng)險分析 §20.1風(fēng)險因素的識別 §20.2風(fēng)險程度的估計 §20.3研究提出的風(fēng)險對策 §20.4風(fēng)險分析結(jié)果的反饋 §20.5編制風(fēng)險與對策匯總表 第二十二章 研究結(jié)論 §20.1 綜合評價 §23.2 研究報告的結(jié)論 §23.3存在的問題 §23.4 建議及實施條件 附件目錄 第一章 總論 1.1 概述 1.2、研究結(jié)論 通過分析，提出報告方案的理由并列出主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表。 主要技術(shù)指標(biāo)表根據(jù)項目有所不同，一般包括：生產(chǎn)規(guī)模、全年生產(chǎn)數(shù)、全廠總定員，主要原材料、燃料、動力年用量及消耗定額、全廠綜合能耗及單位產(chǎn)品綜合能耗，全廠占地面積、全員勞動生產(chǎn)率，年總成本、單位產(chǎn)品成本、年總產(chǎn)值、年利稅總額、財務(wù)內(nèi)部收益率，借款償還期，經(jīng)濟內(nèi)部收益率，投資回收期等。 第二章 市場預(yù)測分析 2.1 產(chǎn)品市場分析 2.2 產(chǎn)品的競爭力分析 2.3 營銷策略 2.4 價格預(yù)測 2.5 市場風(fēng)險分析 第三章 生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案 3.1 生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案 第四章 工藝技術(shù)方案 4.1 工藝技術(shù)方案的選擇 4.2 工藝流程和消耗定額 4.3 主要設(shè)備選型 4.4自動控制 4.5裝置占地與建構(gòu)筑物面積、層數(shù)及結(jié)構(gòu)形式 第五章 原材料、輔助材料、燃料和動力供應(yīng) 5.1主要原材料、輔助材料、燃料的種類、規(guī)格、年需用量 5.2主要原輔材料市場分析 5.3礦產(chǎn)資源的品位、成分、儲量等初步情況 5.4水、電、汽和其它動力供應(yīng) 5.5 供應(yīng)方案的選擇 5.6資源利用合理性分析 第六章 建廠條件和廠址選擇 6.1建廠條件 6.2廠址選擇 6.3所在區(qū)域的土地利用規(guī)劃情況和土地主管部門意見 第七章總圖運輸、儲運、土建、界區(qū)內(nèi)外管網(wǎng) 7.1總圖運輸 7.2儲運 7．3廠區(qū)外管網(wǎng) 7.4土建 第八章 公用工程方案和輔助生產(chǎn)設(shè)施 8.1公用工程方案 8.2輔助生產(chǎn)設(shè)施 第九章 服務(wù)性工程與生活福利設(shè)施以及廠外工程 第十章 節(jié)能、節(jié)水 9.1節(jié)能 9.2節(jié)水 第十一章 消防 11.1編制依據(jù) 11.2依據(jù)條件 11.3工程概述及消防設(shè)施 11.4 根據(jù)火災(zāi)類別所采用的防火措施及配置消防設(shè)施 11.5消防設(shè)施費用及比例 第十二章 環(huán)境保護 12.1環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀 12.2執(zhí)行的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范 12.3投資項目污染物排放 12.4環(huán)境保護治理及方案 12.5環(huán)境管理及監(jiān)測 12.6環(huán)境保護主要工程量 12.7環(huán)境保護消耗定額 12.8占地、建筑面積及定員 12.9環(huán)境保護投資 12.10環(huán)境影響分析 12.11存在的問題及建議 第十三章 勞動安全衛(wèi)生 13.1 勞動安全衛(wèi)生執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范 13.2環(huán)境因素分析 13.3 生產(chǎn)過程職業(yè)安全與有害因素分析 13.4 安全衛(wèi)生主要措施 13.5安全衛(wèi)生監(jiān)督與管理 13.6專用投資估算 13.7預(yù)期效果分析 第十四章 組織機構(gòu)與人力資源配置 14.1 企業(yè)管理體制及組織機構(gòu)設(shè)置 14.2 生產(chǎn)班制與人力資源配置 14.3人員培訓(xùn)與安置 第十五章 項目實施計劃 15.1 項目組織與管理 15.2 項目進度計劃 15.3項目招標(biāo)內(nèi)容 15.4主要問題及建議 第十六章 投資估算 16.1 投資估算編制說是 16.2 投資估算編制依據(jù)和說明 (1)化工行業(yè)《投資項目可行性研究投資估算編制辦法》； （2）國家、行業(yè)以及項目所在地方政府有關(guān)部門的相關(guān)政策與規(guī)定； （3）價格和取費參考的有關(guān)資料信息； （4）引進費用估算依據(jù)； （5）外匯折算說明和引進相關(guān)稅費說明； （6）其他有關(guān)依據(jù)和說明。 16.3建設(shè)投資估算 16.4建設(shè)期利息估算 16.5流動資金估算 16.6總投資估算 16.7利用原有固定資產(chǎn)價值（改擴建項目） 第十七章 資金籌措 17.1資金來源 17.2中外合資經(jīng)營項目資金籌措 17.3資金使用計劃 17.4融資成本分析 17.5融資風(fēng)險分析 17.6融資渫道分析 第十八章 財務(wù)分析 16.1 產(chǎn)品成本和費用估算 (1)國家有關(guān)法律、法規(guī)和文件； （2）公司有關(guān)規(guī)定和文件； （3）有關(guān)參考信息、資料來源； （4）有關(guān)方面合同、協(xié)議或意向； （5）對所采用的依據(jù)加以說明。 生產(chǎn)成本費用(總成本費用)包括外購原材料費用、外購燃料費用、外購動力費用、制造費用、期間費用。 制造費用包括折舊費用、維修費用、其它制造費用。 期間費用包括其他管理費用、財務(wù)費用、其他營業(yè)費用。 經(jīng)營成本為總成本扣除固定資產(chǎn)折舊費、無形資產(chǎn)、其他資產(chǎn)攤銷費用和利息后的成本費用。 附表： （1）成本和費用估算表 （2）原材料消耗表 （3）燃料和動力消耗表 （4）固定資產(chǎn)折舊計算表 （5）無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷表 18.2 銷售收入和稅金估算 附表: 產(chǎn)品銷售收入及稅金計算表 18.3 財務(wù)分析 (1)國家有關(guān)法律、法規(guī)和文件； （2）公司有關(guān)規(guī)定和文件； （3）有關(guān)參考信息、資料來源； (1)項目投資財務(wù)現(xiàn)金流量表 (2)權(quán)益投資財務(wù)現(xiàn)金流量表 (3)投資各方財務(wù)現(xiàn)金流量表 (4)利潤與利潤分配表 (5)借款還本付息計劃表 (6)財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 (7)資產(chǎn)負債表 靜態(tài)指標(biāo),項目息稅前利潤、利潤總額、稅后利潤、總投資利潤率、權(quán)益投資凈利潤率、投資利稅率等。 動態(tài)指標(biāo)，項目財務(wù)內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值、權(quán)益投益內(nèi)部收益率、投資各方財務(wù)內(nèi)部收益率等。 利息備付率、償債備付率、借款償還期等。 繪制敏感性分析圖。 18.4 改、擴建設(shè)和技術(shù)改造項目財務(wù)分析特點 18.5 外商投資項目財務(wù)分析特點 18.6境外投資項目財務(wù)分析特點 18.7非工業(yè)類項目評價特點 第十九章 資本運作項目的特點 第二十章 經(jīng)濟分析 第二十一章 社會效益分析 第二十二章 風(fēng)險分析 22.1風(fēng)險因素的識別 22.2風(fēng)險程度的估計 22.3研究提出風(fēng)險對策 22.4風(fēng)險分析結(jié)果的反饋 22.5編制風(fēng)險與對策匯總表 第二十三章 研究結(jié)論 23.1 綜合評價 23.2 研究報告的結(jié)論 23.3存在的問題 23.4 建議及實施條件 附件目錄 1 編制可行性研究報告依據(jù)的有關(guān)文件（包括項目建議書或及其批復(fù)文件；編制單位與委托單位簽定的協(xié)議書或合同） 2、建設(shè)單位與有關(guān)協(xié)作單位或有關(guān)部門簽訂的主要原材料、燃料、動力供應(yīng)以及交通運輸、土地使用、設(shè)備維修等合作協(xié)議書、意向文件或意見； 3、廠址選擇報告書和有關(guān)批準(zhǔn)文件； |
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