即期外匯黃金市場交割日為兩天，在周一開立的頭寸，交割日應是周三；如果在周一開的頭寸被持過夜至周二，那么下一個交割日將是周四；在周三開設并被延期的頭寸，其交割日從周五推至周六，但交割日實際是下周一，因周末兩天銀行不開業(yè)。如果交易頭寸是在同一天被結清，那么此筆交易將沒有延期。 當一筆交易被推到下個交割日，就出現延期的情況。任何一個外匯黃金部位延展會產生對沖或是拋補的價差，而這個價差則由銀行間隔夜拆款的利率決定。如果投資人手上有利率比較高的貨幣，則外匯黃金部位在延展時，投資人可以獲得貨幣利率上的價差。價差的多少由每天價格的變動和該外匯部位的交易量而有所不同。ODL SECURITIES平臺提供自動延展的服務，在倫敦時間晚上10:00點(北京時間早上6點)的時候，我們會將投資人的外匯黃金部位交換，使原來的外匯黃金部位能在到期前轉移到下一個交易日。 倉位延期交割日計息天數表
倉位延期
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交割日
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記息天數
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周一持倉到周二
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從周三推至周四
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一天
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周二持倉到周三
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從周四推至周五
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一天
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周三持倉到周四
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從周五推至下周一
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三天（周末二天）
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周四持倉到周五
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從下周一推至下周二
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一天
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周五持倉到下周一
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從下周二推至下周三
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一天
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注:如果交割日當天恰逢假日，則繼續(xù)順延至下一個工作日，計息天數照此累加。
外匯隔夜利息計算
隔夜利息在ODLMetatrade4.0交易平臺上“利息”欄中顯示。負(-)利息表示客戶要付出利息，正(+)利息表示客戶會收取利息。不同的公司對隔夜利息可能有不同的規(guī)定，大致計算方式如下：
對于USD為目標貨幣的組合:
如GBP/USD假設是10K帳戶，周一買入3手GBP/USD，市場價是1.7718/1.7722，持倉過夜至周二，Prm Buy% 0.42則持有英鎊的客戶會賺取利息，計算方式如下:0.42%/360x10000x3手x1.7722x1天=$0.62
對于USD為基準貨幣的組合:
如USD/JPY:假設是10K帳戶，周三賣空1手USD/JPY，市場價是107.44/107.47，過夜至周四，Prm Sell%-2.18，則賣出美元的客戶會付出利息，計算方法如下:-2.18%/360x10000x3天=($1.81)
對于交叉貨幣的組合:
如EUR/GBP假設是10K帳戶，周五買入5手EUR/GBP，市場價是0.6885/0.6890，過夜至下周一，Prm Buy%-3.71，則買入歐元的客戶會付出利息，計算方法如下:-3.71%/360x10000x5手x0.6890x1天=(￡3.55)=($6.3)
黃金隔夜利息計算
隔夜利息在ODLMetatrade4.0交易平臺上“利息”欄中顯示。負(-)利息表示客戶要付出利息，正(+)利息表示客戶會收取利息。不同的公司對隔夜利息可能有不同的規(guī)定，大致計算方式如下：
隔夜利率的計算首先確定產品每點的點值（以1標準合約單位為基準）例如黃金，點值為$1美金
隔夜利息=隔夜利率*每點的美元值*標準手數*天數
舉例說明
賣出一標準手的黃金，按照隔夜利率表的利率為5.00%，您每日所得到的利息為：
隔夜利息=5.00*$1*1*1=$5
同樣的，您買入一標準手的黃金，按照隔夜利率表的利率為-6%，您每日所付出的利息為：
隔夜利息=-6.00*$1*1*1=-$6
var sharetitle = "分享匯市真理 的博文： 外匯黃金隔夜利息如何計算";
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