如何快速提高交易水平

在期貨市場(chǎng)中，按照交易水平，可以將投資者分為五個(gè)層次

　?。ㄒ唬o(wú)所畏懼之初級(jí)層次

　　行為表現(xiàn)：膽子大、對(duì)別人或某種方法盲目相信和極度崇拜；

　　交易經(jīng)歷：剛進(jìn)入市場(chǎng)，或者交易幾個(gè)月甚至更久；

　　交易理由：各種評(píng)論、基本面信息、顯而易見的技術(shù)分析方法如指標(biāo)、均線，以及所謂高手的建議；

　　交易方式：日內(nèi)模式為主；

　　交易結(jié)果：嚴(yán)重虧損或者被市場(chǎng)早早消滅掉。

　?。ǘ┨搼讶艄戎腴T層次

　　行為表現(xiàn)：終于了解交易賺錢需要知識(shí)、技巧和經(jīng)驗(yàn)，于是進(jìn)行著各種努力和嘗試；

　　交易經(jīng)歷：半年左右，這期間或者帳戶是虧損的，或者經(jīng)歷了大虧；

　　交易理由：聽來(lái)或看來(lái)的各種流行分析方法，其理解基本是一知半解；

　　交易方式：波段或趨勢(shì)模式為主；

　　交易結(jié)果：屢屢碰壁，少賺多賠。

　　（三）無(wú)所適從之中級(jí)層次

　　行為表現(xiàn)：感覺學(xué)習(xí)很難，賺錢更難，沒有了希望，常常想放棄；

　　交易經(jīng)歷：一年左右，知道要順勢(shì)交易，也懂得要止損；

　　交易理由：依據(jù)交易系統(tǒng)信號(hào)；

　　交易方式：日內(nèi)、短線、波段、趨勢(shì)等模式均有嘗試

　　交易結(jié)果：不能穩(wěn)定獲利

　　（四）輕車熟路之高級(jí)層次

　　行為表現(xiàn)：隨行就市，無(wú)意識(shí)交易；

　　交易經(jīng)歷：數(shù)年以上；

　　交易理由：合理的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬比；

　　交易方式：日內(nèi)、短線、波段、趨勢(shì)等模式選擇性參與；

　　交易結(jié)果：完全能夠穩(wěn)定獲利。

　?。ㄎ澹?qiáng)力出擊之大師級(jí)層次

　　行為表現(xiàn)：注重經(jīng)濟(jì)環(huán)境，預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)；

　　交易經(jīng)歷：數(shù)十年以上；

　　交易理由：循環(huán)是世界的根本，題材是永恒的話題；

　　交易方式：長(zhǎng)線或短線；

　　交易結(jié)果：賺得盆滿缽滿。

　　注：由于我國(guó)期貨市場(chǎng)成立尚不足20年，因此還沒出現(xiàn)大師級(jí)人物。

在以上層次投資者中，高層次投資者的利潤(rùn)基本是低層次投資者奉獻(xiàn)的，所以，想在期貨市場(chǎng)中獲得成功，必須提高交易水平，而且是快速提高，如何達(dá)到，筆者建議從以下做起：

　?。ㄒ唬┝私鈪⑴c者結(jié)構(gòu)及參與方式

　　在期貨市場(chǎng)中，參與者有公募基金、保險(xiǎn)資金、私募基金、證券自營(yíng)、個(gè)人投資者等；參與方式有套期保值、套利和投機(jī)。對(duì)于公募基金、保險(xiǎn)資金、證券自營(yíng)主要是以套期保值方式參與市場(chǎng)，對(duì)于千萬(wàn)以上資金的私募和個(gè)人投資者是三種方式均有參與，對(duì)于千萬(wàn)以下資金的投資者主要是以投機(jī)方式參與。更多細(xì)節(jié)了解可關(guān)注證監(jiān)會(huì)和交易所最新制度公布以及權(quán)威媒體市場(chǎng)總結(jié)。

　?。ǘ┱_理解并學(xué)會(huì)運(yùn)用市場(chǎng)分析方法

　　任何一名投資者，只要想做交易，想要獲取利潤(rùn)，都必須對(duì)市場(chǎng)當(dāng)前的形勢(shì)及未來(lái)趨向做出判斷和分析，并在分析中，解決品種價(jià)格運(yùn)動(dòng)的方向、運(yùn)行幅度和運(yùn)行時(shí)間這三個(gè)問(wèn)題。怎樣來(lái)解決？在具備一定知識(shí)的基礎(chǔ)上，運(yùn)用全面的、發(fā)展的、運(yùn)動(dòng)的觀點(diǎn)，通過(guò)基本分析、技術(shù)分析和大眾心理分析來(lái)解決。因此三個(gè)分析理論和實(shí)質(zhì)一定要掌握。詳細(xì)學(xué)習(xí)內(nèi)容可參見《期貨市場(chǎng)技術(shù)分析》、《金融心理學(xué)》以及索羅斯和羅杰斯相關(guān)著作等。

　?。ㄈ┱嬲莆战灰追椒ㄅc策略選擇

　　根據(jù)交易方向劃分，交易方法可分為順勢(shì)交易和逆勢(shì)交易；根據(jù)持倉(cāng)時(shí)間劃分，交易方法可分為日內(nèi)交易、短線交易、波段交易、中長(zhǎng)線交易。這個(gè)環(huán)節(jié)中，難點(diǎn)有二：一是怎樣判斷勢(shì)之所在；二是如何順勢(shì)。關(guān)于方向判斷，可運(yùn)用基本面分析、周K線級(jí)別之趨勢(shì)線、日K線級(jí)別之均線和形態(tài)、日K線級(jí)別之成交量和持倉(cāng)量去判定，切記不可用分鐘K線圖去判定市場(chǎng)大方向；關(guān)于順勢(shì)技巧，可根據(jù)日K線級(jí)別之形態(tài)、持倉(cāng)量、時(shí)間要素來(lái)決定該選擇日內(nèi)、短線、波段、中長(zhǎng)線之哪個(gè)策略。具體學(xué)習(xí)技巧，可通過(guò)寫交易日記來(lái)磨練。

　?。ㄋ模┱J(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)防范

　　在期貨交易中，風(fēng)險(xiǎn)主要有兩種，一種是來(lái)自于投資者本身的風(fēng)險(xiǎn)，如無(wú)知、固執(zhí)、自負(fù)、傲慢、懶惰、愚昧；一種是來(lái)自于市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，如價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)制度風(fēng)險(xiǎn)（保證金、交割）、操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)。關(guān)于投資者自身引起的風(fēng)險(xiǎn)，可通過(guò)提高個(gè)人素質(zhì)、勤學(xué)多練來(lái)防范和化解，關(guān)于市場(chǎng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，可通過(guò)資金管理、及時(shí)換月、熟練使用行情和交易軟件、及時(shí)和期貨公司溝通、選擇合理合法正規(guī)期貨公司來(lái)防范和化解。

　?。ㄎ澹┱驹诔晒φ叩募绨蛏?/span>

　　高水平投資者的成功不是偶然的，他們成功的路線基本上是這樣：掌握相對(duì)優(yōu)勢(shì)—把優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化成長(zhǎng)勝模式—有紀(jì)律執(zhí)行這模式—科學(xué)有效的資金管理—走向成功之路。

　　什么是好的模式：首先，要有優(yōu)勝的邏輯，言之成理；其次，要把這套邏輯做成可以作買賣抉擇的程序，程序內(nèi)要包括有買賣信號(hào)，止盈止損信號(hào)，何時(shí)入市操作等；程序可以是機(jī)械的，也可以是自行判斷的；第三，模式所用的方法，不僅在目前市場(chǎng)的可以幫助我們獲利，而且在未來(lái)五年至十年依然能夠幫助我們獲利。

　　如何尋找好的模式： 任何一個(gè)好的模式都存在于市場(chǎng)之中，只要不斷學(xué)習(xí)、細(xì)致觀察、認(rèn)真思考，就一定能找到。具體途徑為：

　?。?/span>1）了解并掌握重要交易工具原理，比如壓力與支撐、成交量與未平倉(cāng)量、重要消息的市場(chǎng)反應(yīng)等；

　?。?/span>2）全面細(xì)致觀察圖表；

　?。?/span>3）明白圖表背后的人們心理。

　?。┞斆鞯膶?shí)戰(zhàn)訓(xùn)練

　　高水平投資者之所以能夠成功，是因?yàn)樗麄冎雷约褐朗裁?，知道自己不知道什么，所以基本能夠在正確的時(shí)間做正確的事情。而低水平投資者恰好相反，他們不知道自己不知道，所以總是在正確的時(shí)間做錯(cuò)誤的事情。如何來(lái)糾正這偏差？除加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)外，就是找名師監(jiān)督指導(dǎo)，從實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練中尋找答案。誰(shuí)可以做老師？網(wǎng)文作者、圖書作者、開戶公司、身邊前輩均可。