199X年X月X日　　

　　（二）具體業(yè)務(wù)的移交：　　

　　1、庫存現(xiàn)金：X月X日帳面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符?！　?/p>

　　2、庫存國庫券：478000元，經(jīng)核對無誤?！　?/p>

　　3、銀行存款余額xxx萬元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對相符?！　?/p>

　　（三）移交的會計憑證、帳簿、文件：　　

　　1.本年度現(xiàn)金日記帳一本； 　　

　　2.本年度銀行存款日記帳二本；　　

　　3.空白現(xiàn)金支票XX張（XX號至XX號）；　　

　　4.空白轉(zhuǎn)帳支票XX張（XX號至XX號）；　　

　　5.托收承付登記簿一本；　　

　　6.付款委托書一本；　　

　　7.信匯登記簿一本；　　

　　8.金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符；　　

　　9.銀行對帳單1一10月份10本；

　　10月份未達帳項說明一份；　　

　　（四）印鑒：　　

　　1.XX公司財務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚；　　

　　2.XX公司財務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚；　　

　　3.XX公司財務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚；　　

　　（五）交接前后工作責任的劃分：

　　199X年X月X日前的出納責任事項由朱XX負責；　　

　　19XX年X月X日起的出納工作由金XX負責。以上移交事項均經(jīng)交接雙方認定無誤?！　?/p>

　　（六）本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份?！　?/strong>