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│ │ 一、資產(chǎn)類
?。薄 々Α。保埃薄々Α ‖F(xiàn)金 ２ │?。保埃病々Α °y行存款 ?。场 々Α。保埃埂々Α ∑渌泿刨Y金 ４ │?。保保薄々Α 《唐谕顿Y ?。怠 々Α。保保病々Α 掌睋?jù) ?。丁 々Α。保保场々Α 召~款 ?。贰 々Α。保保础々Α 馁~準備 ?。浮 々Α。保保怠々Α ☆A付賬款 ?。埂 々Α。保保贰々Α ?nèi)部往來 ?。保啊々Α。保保浮々Α 溆媒?br> １１ │?。保保埂々Α ∑渌麘湛?br> ?。保病々Α。保玻薄々Α ∥镔Y采購 ?。保场々Α。保玻病々Α 〔少彵９苜M ?。保础々Α。保玻场々Α 齑娌牧?br> ?。保怠々Α。保玻础々Α ≈苻D(zhuǎn)材料 ?。保丁々Α。保玻埂々Α 〉椭狄缀钠?br> ?。保贰々Α。保常病々Α 〔牧铣杀静町?br> ?。保浮々Α。保常场々Α ∥屑庸の镔Y ?。保埂々Α。保常贰々Α 齑娈a(chǎn)成品 ?。玻啊々Α。保常埂々Α 〈龜傎M用 ?。玻薄々Α。保矗薄々Α ￠L期投資 ２２ │?。保矗怠々Α 芨端鶎儋Y金 ２３ │?。保担薄々Α 」潭ㄙY產(chǎn) ?。玻础々Α。保担怠々Α ±塾嬚叟f ?。玻怠々Α。保担丁々Α 」潭ㄙY產(chǎn)清理 ?。玻丁々Α。保担贰々Α ∨R時設施 ?。玻贰々Α。保担浮々Α ∨R時設施攤銷 ?。玻浮々Α。保担埂々Α ｍ椆こ讨С?br> ２９ │?。保叮薄々Α o形資產(chǎn) ?。常啊々Α。保罚薄々Α ∵f延資產(chǎn) ３１ │?。保福薄々Α 〈幚碡敭a(chǎn)損溢 ?。常病々Α。保梗怠々Α 〈D(zhuǎn)銷匯兌損益 │ │ 二、負債類 ?。常场々Α。玻埃薄々Α 《唐谕顿Y ?。常础々Α。玻埃病々Α 镀睋?jù) ?。常怠々Α。玻埃场々Α 顿~款 ?。常丁々Α。玻埃础々Α ☆A收賬款 ?。常贰々Α。玻埃埂々Α ∑渌麘犊?br> ?。常浮々Α。玻保薄々Α 豆べY ?。常埂々Α。玻保础々Α 陡＠M ?。矗啊々Α。玻玻薄々Α 欢惤?br> ?。矗薄々Α。玻玻场々Α 独麧?br> ?。矗病々Α。玻玻埂々Α ∑渌麘犊?br> ?。矗场々Α。玻常薄々Α ☆A提費用 ?。矗础々Α。玻矗薄々Α ￠L期借款 ?。矗怠々Α。玻担薄々Α 秱?br> ?。矗丁々Α。玻叮薄々Α ￠L期應付款 ４７ │?。玻罚啊々Α ∵f延稅款 ?。矗浮々Α。玻罚病々Α ｍ棏犊?br> ?。矗埂々Α。玻罚场々Α ∽》恐苻D(zhuǎn)金 │ │ 三、所有者權益類 ?。担啊々Α。常埃薄々Α 嵤召Y本 ?。担薄々Α。常埃怠々Α ∩霞墦苋胭Y金 ５２ │?。常保薄々Α ≠Y本公積 ?。担场々Α。常保场々Α ∮喙e ?。担础々Α。常玻薄々Α ”灸昀麧?br> ?。担怠々Α。常玻病々Α ±麧櫡峙?br> │ │ 四、成本類 ５６ │?。矗埃薄々Α 」こ淌┕?br> ５７ │?。矗保薄々Α 」I(yè)生產(chǎn) ?。担浮々Α。矗玻薄々Α C械作業(yè) ５９ │?。矗常薄々Α ≥o助生產(chǎn) │ │ 五、損益類 ?。叮啊々Α。担埃薄々Α 」こ探Y(jié)算收入 ?。叮薄々Α。担埃病々Α 」こ探Y(jié)算成本 ?。叮病々Α。担埃础々Α 」こ探Y(jié)算稅金及附加 ?。叮场々Α。担保薄々Α ∑渌麡I(yè)務收入 ?。叮础々Α。担保病々Α ∑渌麡I(yè)務支出 ?。叮怠々Α。担玻薄々Α 」芾碣M用 ?。叮丁々Α。担玻病々Α ∝攧召M用 ?。叮贰々Α。担常薄々Α ⊥顿Y收益 ?。叮浮々Α。担矗薄々Α I業(yè)外收入 ６９ │?。担矗病々Α I業(yè)外支出 ?。罚啊々Α。担担啊々Α ∷枚?br> ?。罚薄々Α。担叮啊々Α ∫郧澳甓葥p益調(diào)整 ━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━ 資 產(chǎn) 負 債 表 會施01表 編制單位： ____年____月____日 單位：元 ━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━┯━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━┯━┯━ │ │年│期│ │ │年│期 資 產(chǎn) │行次│初│末│ 負債及所有者權益 │ 行次│初│末 │ │數(shù)│數(shù)│ │ │數(shù)│數(shù) ─────────────┼──┼─┼─┼────────────┼───┼─┼─ 流動資產(chǎn)： │ │ │ │流動負債： │ │ │ 貨幣資金 │１ │ │ │ 短期借款 │５１ │ │ 短期投資 │２ │ │ │ 應付票據(jù) │５２ │ │ 應收票據(jù) │３ │ │ │ 應付賬款 │５３ │ │ 應收賬款 │４ │ │ │ 預收賬款 │５４ │ │ 減：壞賬準備 │５ │ │ │ 應付內(nèi)部單位款 │５５ │ │ 預付賬款 │６ │ │ │ 其他應付款 │５６ │ │ 應收內(nèi)部單位款 │７ │ │ │ 應付工資 │５７ │ │ 備用金 │８ │ │ │ 其中：含量工資包干節(jié)余│５８ │ │ 其他應收款 │９ │ │ │ 應付福利費 │５９ │ │ 待攤費用 │１０│ │ │ 未交稅金 │６０ │ │ 存貨 │１１│ │ │ 未付利潤 │６１ │ │ 其中：在建工程 │１２│ │ │ 其他未交款 │６２ │ │ 待處理流動資產(chǎn)凈損失 │１３│ │ │ 預提費用 │６３ │ │ 一年內(nèi)到期的長期債券投資│１８│ │ │ 一年內(nèi)到期的長期負債 │６４ │ │ 其他流動資產(chǎn) │１９│ │ │ 其他流動負債 │６５ │ │ 流動資產(chǎn)合計 │２０│ │ │ 流動負債合計 │７０ │ │ 長期投資： │ │ │ │長期負債： │ │ │ 長期投資 │２１│ │ │ 長期借款 │７１ │ │ 撥付所屬資金 │２２│ │ │ 應付債券 │７２ │ │ 固定資產(chǎn)： │ │ │ │ 長期應付款 │７３ │ │ 固定資產(chǎn)原價 │２５│ │ │ │ │ │ 減：累計折舊 │２６│ │ │其他長期負債 │７６ │ │ 固定資產(chǎn)凈值 │２７│ │ │ 其中：專項應付款 │７７ │ │ 固定資產(chǎn)清理 │２８│ │ │ 住房周轉(zhuǎn)金 │７８ │ │ 待處理固定資產(chǎn)凈損失 │２９│ │ │ 長期負債合計 │８２ │ │ 固定資產(chǎn)合計 │３２│ │ │ 遞延稅項： │ │ │ 專項工程： │ │ │ │ 遞延稅款貸項 │８３ │ │ 專項工程 │３３│ │ │ 負債合計 │８６ │ │ 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)： │ │ │ │所有者權益： │ │ │ 無形資產(chǎn) │３５│ │ │ 實收資本 │８７ │ │ 遞延資產(chǎn) │３６│ │ │ 上級撥入資金 │８８ │ │ │ │ │ │ 資本公積 │８９ │ │ 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計│４０│ │ │ 盈余公積 │９０ │ │ 其他資產(chǎn)： │ │ │ │ 其中：公益金 │９２ │ │ 臨時設施 │４１│ │ │ 未分配利潤 │９５ │ │ 減：臨時設施攤銷 │４２│ │ │ 所有者權益合計 │９９ │ │ 臨時設施凈值 │４３│ │ │ │ │ │ 臨時設施清理 │４４│ │ │ │ │ │ 其他長期資產(chǎn) │４６│ │ │ │ │ │ 其他資產(chǎn)合計 │４７│ │ │ │ │ │ 遞延稅項： │ │ │ │ │ │ │ 遞延稅款借項 │４８│ │ │ │ │ │ 資產(chǎn)總計 │５０│ │ │ 負債及所有者權益總計 │１００│ │ ━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━┷━┷━━━━━━━━━━━━┷━━━┷━┷━ 補充資料：1．已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票_____元；2．已包括在固定資產(chǎn)原價內(nèi)的融資租入 固定資產(chǎn)原價_____元。 損 益 表 會施02表 編制單位： ____年____月 單位：元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━┯━━━━━ 項 目 │行次│本月數(shù)│本年累計數(shù) ─────────────────────┼──┼───┼───── 一、工程結(jié)算收入 │１ │ │ 減：工程結(jié)算成本 │２ │ │ 工程結(jié)算稅金及附加 │３ │ │ 二、工程結(jié)算利潤 │５ │ │ 加：其他業(yè)務利潤 │６ │ │ 減：管理費用 │７ │ │ 財務費用 │８ │ │ 三、營業(yè)利潤 │１０│ │ 加：投資收益 │１１│ │ 營業(yè)外收入 │１２│ │ 用含量工資節(jié)余彌補利潤 │１３│ │ 減：營業(yè)外支出 │１５│ │ 結(jié)轉(zhuǎn)的含量工資包干結(jié)余 │１６│ │ 加：以前年度損益調(diào)整 │１８│ │ 四、利潤總額 │１９│ │ 減：所得稅 │２１│ │ 五、凈利潤 │２２│ │ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━━━━ 財務狀況變動表 會施03表 編制單位： ____年 單位：元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━ 流動資金來源和運用 │行次│金│ 流動資金各項目的變動 │行次│金 │ │額│ │ │額 ─────────────────┼──┼─┼─────────────┼──┼─ 一、流動資金來源： │ │ │一、流動資產(chǎn)本年增加數(shù)： │ │ １．本年凈利潤 │１ │ │１．貨幣資金 │４６│ 加：不減少流動資金的費用和損失： │ │ │２．短期投資 │４７│ ?。ǎ保┕潭ㄙY產(chǎn)折舊 │２ │ │３．應收票據(jù) │４８│ （２）臨時設施攤銷 │３ │ │４．應收賬款 │４９│ ?。ǎ常o形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)及其他 │４ │ │ 減：壞賬準備 │５０│ 資產(chǎn)攤銷（減其他負債轉(zhuǎn)銷） │ │ │５．預付賬款 │５１│ ?。ǎ矗┕潭ㄙY產(chǎn)盤虧（減盤盈） │５ │ │６．應收內(nèi)部單位款 │５２│ （５）清理固定資產(chǎn)損失（減收益）│６ │ │７．備用金 │５３│ ?。ǎ叮┻f延稅款 │７ │ │８．其他應收款 │５４│ ?。ǎ梗┢渌粶p少流動資金 │１０│ │９．待攤費用 │５５│ 的費用和損失 │ │ │１０．存貨 │５６│ 小 計 │１１│ │ 其中：在建工程 │５７│ ２．其他來源： │ │ │１１．其他流動資產(chǎn) │６２│ ?。ǎ保┕潭ㄙY產(chǎn)清理收入 │１２│ │１２．待處理流動資產(chǎn)凈損失│６３│ （減清理費用） │ │ │１３．一年內(nèi)到期的長期債券│ │ │ │ │ 投資 │６４│ ?。ǎ玻┦栈亻L期投資 │１３│ │ 流動資產(chǎn)合計 │６８│ ?。ǎ常┰黾娱L期借款 │１４│ │二、流動負債本年增加數(shù) │ │ （４）發(fā)行債券 │１５│ │１．短期借款 │６９│ ?。ǎ担┰黾娱L期應付款 │１６│ │２．應付票據(jù) │７０│ ?。ǎ叮┰黾悠渌L期負債 │１７│ │３．應付賬款 │７１│ ?。ǎ罚┩顿Y轉(zhuǎn)出固定資產(chǎn) │１８│ │４．預收賬款 │７２│ （８）投資轉(zhuǎn)出無形資產(chǎn) │１９│ │５．應付內(nèi)部單位款 │７３│ ?。ǎ梗┵Y本凈增加額 │２０│ │６．其他應付款 │７４│ 小 計 │２３│ │７．應付工資 │７５│ 流動資金來源合計 │２４│ │８．應付福利費 │７６│ 二、流動資金運用： │ │ │９．未交稅金 │７７│ ?。保麧櫡峙洌骸 々Α 々Α々Γ保埃锤独麧櫋 々Γ罚俯?br> （１）應交財政特種基金 │２５│ │１１．其他未交款 │７９│ ?。ǎ玻┨崛∮喙e │２６│ │１２．預提費用 │８０│ ?。ǎ常独麧櫋 々Γ玻珐Α々Γ保常渌鲃迂搨 々Γ福旦?br> ?。ǎ矗┺D(zhuǎn)作獎金的利潤 │２８│ │１４．一年內(nèi)到期的長期負債│８６│ ?。ǎ担w還借款的利潤 │２９│ │ │ │ 小 計 │３２│ │ │ │ ２．其他運用： │ │ │ │ │ ?。ǎ保┰黾庸潭ㄙY產(chǎn) │３３│ │ │ │ ?。ǎ玻┰黾訉ｍ椆こ獭 々Γ常穿Α々Α 々Α 々?br> ?。ǎ常┰黾訜o形資產(chǎn)、遞延 │３５│ │ │ │ 資產(chǎn)及其他資產(chǎn) │ │ │ │ │ ?。ǎ矗┰黾娱L期投資 │３６│ │ │ │ ?。ǎ担﹥斶€長期借款 │３７│ │ │ │ （６）收回應付債券 │３８│ │ │ │ ?。ǎ罚┲Ц堕L期應付款 │３９│ │ │ │ ?。ǎ福p少其他長期負債 │４０│ │ │ │ 小 計 │４３│ │ │ │ 流動資金運用合計 │４４│ │ 流動負債增加凈額 │８９│ 流動資金增加凈額 │４５│ │ 流動資金增加凈額 │９０│ ━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━ 利 潤 分 配 表 會施02表附表1 編制單位： ____年 單位：元 ━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━━┯━━━━ 項 目 │行次│本年實際│上年實際 ──────────────┼──┼────┼──── 一、凈利潤 │１ │ │ 減：應交財政特種基金 │２ │ │ 加：年初未分配利潤 │３ │ │ 減：歸還借款的利潤 │４ │ │ 二、可供分配的利潤 │１０│ │ 加：盈余公積補虧 │１１│ │ 減：提取盈余公積 │１２│ │ 應付利潤 │１３│ │ 轉(zhuǎn)作獎金的利潤 │１４│ │ 三、年度未分配利潤 │２０│ │ |
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