浙江海納科技股份有限公司重整計(jì)劃草案

    

    杭州市中級(jí)人民法院：

    債權(quán)人會(huì)議：

    2007年9月14日，杭州市中級(jí)人民法院（下稱(chēng)"杭州中院"）依法受理了債權(quán)人袁建華申請(qǐng)對(duì)浙江海納科技股份有限公司（下稱(chēng)"浙江海納"）進(jìn)行破產(chǎn)重整一案，并指定浙江海納重組清算組為管理人。2007年9月19日，杭州中院在《人民法院報(bào)》刊發(fā)破產(chǎn)重整案件受理公告，公告中同時(shí)明確了債權(quán)申報(bào)事項(xiàng)和《中華人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法》（下稱(chēng)"《破產(chǎn)法》"）第十四條規(guī)定的應(yīng)當(dāng)載明的其他事項(xiàng)。

    2007年9月26日，杭州中院經(jīng)審查認(rèn)為：浙江海納已經(jīng)不能清償債權(quán)人的到期債務(wù)，同時(shí)依據(jù)管理人提供的浙江海納資產(chǎn)狀況說(shuō)明，浙江海納已嚴(yán)重資不抵債，依照《破產(chǎn)法》第七十四條之規(guī)定，裁定浙江海納進(jìn)入破產(chǎn)重整程序。該裁定刊發(fā)在2007年9月28日的《人民法院報(bào)》上。重整期間自杭州中院裁定浙江海納重整之日起。

    管理人成立以來(lái)，認(rèn)真履行管理人法定職責(zé)，接管了浙江海納的財(cái)產(chǎn)和營(yíng)業(yè)事務(wù)；為維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益，經(jīng)杭州中院許可，決定浙江海納繼續(xù)營(yíng)業(yè)，并聘任浙江海納全部原管理人員負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)事務(wù)；聘請(qǐng)中介結(jié)構(gòu)協(xié)助完成重整工作、制作重整計(jì)劃草案?，F(xiàn)管理人依據(jù)《破產(chǎn)法》第七十九條之規(guī)定，在法定期限內(nèi)向杭州中院和債權(quán)人會(huì)議正式提交本重整計(jì)劃草案。

    基于以下事實(shí)：

    1、浙江海納原實(shí)際控制人利用控制地位，違法違規(guī)挪用公司資金2.51億元（本金），并為其控制的其它關(guān)聯(lián)企業(yè)借款及欠款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保3.95億元（本金），使浙江海納資產(chǎn)質(zhì)量嚴(yán)重下降，負(fù)債金額急劇增加，已嚴(yán)重資不抵債，且不能清償?shù)狡趥鶆?wù)呈連續(xù)狀態(tài)；

    2、浙江海納全部財(cái)產(chǎn)被執(zhí)行法院查封、凍結(jié)，正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)難以為繼；

    3、專(zhuān)業(yè)評(píng)估機(jī)構(gòu)的評(píng)估結(jié)果顯示：在假設(shè)清算的前提條件下，浙江海納重整申請(qǐng)受理日的資產(chǎn)清算價(jià)值為99,640,667.51元；在持續(xù)經(jīng)營(yíng)假設(shè)的前提條件下，浙江海納重整申請(qǐng)受理日的資產(chǎn)價(jià)值為110,728,700.00元;

    4、經(jīng)法院確認(rèn)，參加浙江海納重整程序的普通債權(quán)總額為542,480,523.44元；

    5、如果破產(chǎn)清算，在假設(shè)清算期為一年的前提下，債權(quán)人可能獲得14.82%的比例清償；

    6、如果破產(chǎn)清算，所有非流通股股東和所有中小流通股股東的投資權(quán)益為零；

    7、如果破產(chǎn)清算，浙江海納的資產(chǎn)將大幅貶值，對(duì)社會(huì)資源造成浪費(fèi)；

    8、如果破產(chǎn)清算，浙江海納本部及下屬企業(yè)的員工將會(huì)失業(yè)，增加社會(huì)負(fù)擔(dān)，造成社會(huì)不穩(wěn)定因素。

    為避免破產(chǎn)清算，管理人根據(jù)《破產(chǎn)法》的相關(guān)規(guī)定及浙江海納的實(shí)際情況，擬訂本浙江海納重整計(jì)劃草案，具體包括：

    （一）償債資金來(lái)源

    由于浙江海納自身已基本喪失了償債能力，為避免被法院宣告破產(chǎn)還債，管理人與浙江海納的實(shí)際大股東深圳市大地投資發(fā)展有限公司（下稱(chēng)"大地投資"）進(jìn)行了多次協(xié)商，最終確定，大地投資以浙江海納持續(xù)經(jīng)營(yíng)條件下的資產(chǎn)價(jià)值11072.87萬(wàn)元為基數(shù)，提供等值現(xiàn)金，用于完成浙江海納重整計(jì)劃。

    其中1227.26萬(wàn)元現(xiàn)金用于購(gòu)買(mǎi)浙江海納截至重整受理日的全部對(duì)外應(yīng)收款，以提高浙江海納的資產(chǎn)質(zhì)量，同時(shí)使浙江海納徹底擺脫"飛天系"對(duì)其資產(chǎn)造成的不利影響，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為上述資產(chǎn)的帳面價(jià)值。轉(zhuǎn)讓完成后，大地投資自行向債務(wù)企業(yè)行使權(quán)利，承擔(dān)收回不能的風(fēng)險(xiǎn)，浙江海納收到轉(zhuǎn)讓款后，優(yōu)先支付重整期間發(fā)生的重整費(fèi)用和共益?zhèn)鶛?quán)799萬(wàn)元，剩余428.26萬(wàn)元全部用于清償債權(quán)人；

    另外9845.61萬(wàn)元現(xiàn)金由大地投資代浙江海納直接用于清償債權(quán)人，大地投資代償后，形成對(duì)浙江海納9845.61萬(wàn)元新的債權(quán)。

    因此，可用于清償債權(quán)的現(xiàn)金合計(jì)達(dá)10273.87萬(wàn)元。

    　?。ǘ﹤鶛?quán)分類(lèi)

    經(jīng)法院確認(rèn)，因浙江海納不存在對(duì)特定財(cái)產(chǎn)享有擔(dān)保權(quán)的債權(quán)；不存在職工的工資和醫(yī)療、傷殘補(bǔ)助、撫恤費(fèi)用，以及應(yīng)當(dāng)劃入職工個(gè)人賬戶(hù)的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用，以及法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)支付給職工的補(bǔ)償金債權(quán)；不存在稅款債權(quán)；只存在普通債權(quán)。普通債權(quán)人共計(jì)15家，普通債權(quán)本金總額共計(jì)40522.89萬(wàn)元。

    　?。ㄈ﹤鶛?quán)調(diào)整及受償方案

    根據(jù)用于清償?shù)默F(xiàn)金總額，普通債權(quán)本金將獲得25.35%的清償；

    普通債權(quán)人在重整計(jì)劃執(zhí)行期內(nèi)獲得上述比例現(xiàn)金一次性清償后，免除浙江海納剩余本金債權(quán)和全部利息債權(quán)及其他債權(quán)。

    （四）重整計(jì)劃的執(zhí)行期限和重整計(jì)劃執(zhí)行的監(jiān)督期限；

    如本重整計(jì)劃草案獲得債權(quán)人會(huì)議表決通過(guò)，管理人將申請(qǐng)法院裁定批準(zhǔn)，法院裁定批準(zhǔn)之日起30個(gè)自然日為重整計(jì)劃的執(zhí)行期，重整計(jì)劃執(zhí)行的監(jiān)督期與重整計(jì)劃的執(zhí)行期相同，監(jiān)督期內(nèi)，管理人負(fù)責(zé)監(jiān)督重整計(jì)劃的執(zhí)行。

    　　（五）關(guān)于重整計(jì)劃的特別說(shuō)明。

    1、如果本重整計(jì)劃草案獲得普通債權(quán)組表決通過(guò)，重整計(jì)劃即為通過(guò)，管理人將在二日內(nèi)向杭州中院申請(qǐng)批準(zhǔn)重整計(jì)劃；

    2、杭州中院經(jīng)審查認(rèn)為符合《破產(chǎn)法》規(guī)定的，將自收到上述申請(qǐng)之日起三十日內(nèi)裁定批準(zhǔn)，如果法院裁定批準(zhǔn)，浙江海納及大地投資將負(fù)責(zé)在重整計(jì)劃執(zhí)行期內(nèi)執(zhí)行重整計(jì)劃，管理人進(jìn)行監(jiān)督；

    3、經(jīng)法院裁定批準(zhǔn)的重整計(jì)劃，對(duì)浙江海納和全體債權(quán)人均有約束力；

    　　4、債權(quán)人未依照《破產(chǎn)法》規(guī)定申報(bào)債權(quán)的，在重整計(jì)劃執(zhí)行期間不得行使權(quán)利；在重整計(jì)劃執(zhí)行完畢后，可以按照重整計(jì)劃規(guī)定的同類(lèi)債權(quán)的清償條件行使權(quán)利；

    　　5、債權(quán)人對(duì)浙江海納的保證人和其他連帶債務(wù)人所享有的權(quán)利，不受重整計(jì)劃的影響；

    　　6、按照重整計(jì)劃減免的債務(wù)，自重整計(jì)劃執(zhí)行完畢時(shí)起，浙江海納不再承擔(dān)任何清償責(zé)任。

    

    

    

    浙江海納科技股份有限公司管理人

    二ＯＯ七年十月二十四日