費(fèi)用報銷管理制度
一、目的
　　 為加強(qiáng)公司費(fèi)用管理力度，確保公司員工更好的開展工作，為公司有效節(jié)約成本，特制訂本制度。
二、適用范圍
　　 本制度適用于公司各部門。
三、出差管理
　　 1、員工因公出差，必須填寫《出差申請表》，經(jīng)部門主管同意后，報部門經(jīng)理批準(zhǔn)（可電話確認(rèn)）。
　　 2、員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差總結(jié)》并交由部門經(jīng)理審查。
四、差旅費(fèi)
　　 差旅費(fèi)是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費(fèi)用，具體包括：交通費(fèi)、住宿費(fèi)、通訊費(fèi)、生活補(bǔ)助費(fèi)、其他公務(wù)雜費(fèi)等。
　　 1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。
　　 2、特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可選擇飛機(jī)。違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票報銷，超出部分由個人承擔(dān)。
　　 3、市內(nèi)交通工具應(yīng)使用公交車、中巴等，如因特殊情況，須向上級領(lǐng)導(dǎo)請求，經(jīng)同意后方可乘坐出租車，報銷時須注明原因。
　　 4、員工出差期間，標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)住宿費(fèi)用實報實銷（但不包含酒店清單上所列私話、餐費(fèi)、洗衣費(fèi)等費(fèi)用）。
　　 5、員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費(fèi)，如郵電費(fèi)、文件復(fù)印費(fèi)、傳真費(fèi)等，實報實銷。
五、出差備用金管理
　　 1、根據(jù)工作需要，員工出差或業(yè)務(wù)活動可預(yù)先向公司借支備用金，借支額度根據(jù)實際需要確定，由總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽批。
　　 2、出差后三天內(nèi)，須及時報銷沖帳。如遇特殊情況不能按時報帳，經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理同意后可適當(dāng)延期，但最長不可超一個月。
　　 3、對于長期占用備用金的，財務(wù)部將從員工的個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。
六、報銷管理
　　 1、駐外人員原則上每月報銷一次，其他人員的報銷票據(jù)由各部門經(jīng)理簽字后交由出納審核。
　　 2、費(fèi)用報銷單應(yīng)嚴(yán)格按公司要求妥善貼好，不符合標(biāo)準(zhǔn)，或填報單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報銷，一律退回業(yè)務(wù)人員。
　　 3、單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法：
　　 差旅費(fèi)報銷單
　　 A、填寫內(nèi)容按照《差旅費(fèi)報銷單》單上的要求填寫。
　　 B、粘貼注意事項：將各類車標(biāo)按面額的大小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。
　　 費(fèi)用報銷單
　　 A、 填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。費(fèi)用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費(fèi)等（不含差旅費(fèi)）。
　　 B、 粘貼注意事項：原則上只報銷發(fā)票，無發(fā)票，需事先向財務(wù)說明情況?；蛞云渌睋?jù)充抵，但需要票據(jù)背面注明情況。
　　 C、 充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。
七、此制度適用于公司全體員工。
八、本制度解釋權(quán)歸中億孕嬰財務(wù)部。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四川省中億孕嬰用品貿(mào)易有限責(zé)任公司
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