專業(yè)化投資者5招致勝在匯市或股市中，職業(yè)投資者與業(yè)余投資者的劃分并不是按照投資水平的高低來區(qū)分的，有些業(yè)余投資者的水平往往很高，而有些職業(yè)投資者長時間泡在市場里面最終卻是一無所獲。通常意義上講，職業(yè)投資者是指那些以投資股票、期貨、外匯等市場為主要職業(yè)的人。 不論哪種投資者，要想在這個市場中獲利，就必須培養(yǎng)專業(yè)化投資思路，否則即使取得暫時的成功，最終還是會被市場淘汰。筆者認(rèn)為，如果要培養(yǎng)專業(yè)化投資思路，平時就應(yīng)該做到以下幾點(diǎn)。
首先，要敢于認(rèn)錯，及時糾錯。市場無情，而風(fēng)險市場最講究及時認(rèn)錯、糾錯。對在交易過程中形成的損失要勇于承擔(dān)起責(zé)任，從自身找原因，不要找任何借口，即使是別人的意見影響了你，但買賣是你決定的。當(dāng)在交易中減少了以前屢犯的錯誤時，你離成功就越來越近了。 其次，沒有最好的，只有最合適的。根據(jù)自己的性格特點(diǎn)、交易風(fēng)格和投入精力的情況，找到一個適合自己的交易系統(tǒng)，并進(jìn)行嚴(yán)格地市場測試。這樣，你就能充分認(rèn)識所用的交易分析系統(tǒng)的優(yōu)劣，增強(qiáng)對參與交易的自信心。通過經(jīng)反復(fù)測試的系統(tǒng)進(jìn)行交易，對遇到的突發(fā)行情都能做到心中有數(shù)，沒有心理壓力。 其三，未雨綢繆，制訂一個詳細(xì)、全面的交易計(jì)劃。把交易中可能遇的意外全部羅列出來，并設(shè)計(jì)出應(yīng)對辦法，直到你能夠熟練地運(yùn)用。養(yǎng)成模擬演練的習(xí)慣，是交易成功的關(guān)鍵。 其四，不斷審視和檢討自己。西方市場有句名言，“控制交易的是人，而不是股票”，外匯交易也是如此。交易其實(shí)是參與者性格的體現(xiàn)，保證金的杠桿將人性弱點(diǎn)和人生經(jīng)歷都濃縮到短短幾秒鐘的交易決策中，只有做到“人市合一”，才能真正獲勝。 最后，做好功課。堅(jiān)持每日做總結(jié)日記，特別是要將自己在交易過程中的錯誤記錄下來。參與交易跟做人是一個道理，每日都要反省，問問自己在交易過程中是否遵循了原來制訂的交易計(jì)劃和交易原則，尤其是在意外盈利或虧損后，弄清哪些是由于市場因素造成的，哪些是自己在交易系統(tǒng)中意料到的。不能因?yàn)橐淮我馔馓潛p而全盤否定經(jīng)過多次檢驗(yàn)的交易系統(tǒng)，也不能因?yàn)榕紶柍霈F(xiàn)的意外獲利而產(chǎn)生自己能夠超越交易系統(tǒng)的錯覺。 在平時的交易中，如果你能堅(jiān)持做到以上幾點(diǎn)，你就有資格成為具備專業(yè)投資水準(zhǔn)的投資者，穩(wěn)定獲利就是市場對你的回報(bào)。 短線說與其是一種技術(shù)，不如說是一種修養(yǎng)，人格類型、內(nèi)在修養(yǎng)與外在技術(shù)三個層次和方面的充分匹配，才能將你帶入成功并持續(xù)穩(wěn)定成功的境地。人格有不同類型，修養(yǎng)當(dāng)然也就有不同類型，技術(shù)自然也得有不同類型。不同類型間沒有可比性，同一類型才有水平高低之分。期貨交易者在選擇自己的路子時，不要只看資金成長效率來取舍，而應(yīng)尋找與自身個性和修養(yǎng)傾向匹配的風(fēng)格，這話題就到這里。
短線修養(yǎng)的核心內(nèi)容個人認(rèn)為主要有以下幾個方面（以下這幾類修養(yǎng)都需要長時間的綜合訓(xùn)練，這里只講修養(yǎng)的內(nèi)容，以后其他文章會講到訓(xùn)練的細(xì)節(jié)）： ·長時間保持平穩(wěn)的興奮感：短線交易必須要有一種適度的興奮感：缺乏興奮感，就象油很少的汽車，跑不了多遠(yuǎn)就會停下來，或者需要一次次重新啟動交易狀態(tài)，整個人陷入一種停滯中的僵化，眼睜睜看著行情進(jìn)行，卻無法靈敏地行動。興奮感過強(qiáng)的交易呢，就象短跑，可能在短時間內(nèi)速度很快效率較高，卻很快會讓你體力和神經(jīng)衰弱下來，同樣陷入難以富有彈性地交易的境地。一兒興奮一會兒缺乏興奮，結(jié)果也不會比前兩種情況好到哪里去，如同忽快忽慢的汽車容易讓人暈車一樣，不平穩(wěn)的心理狀態(tài)無法支撐頻繁的交易，也容易失去方向感而左右挨耳光。 ·保持住體力狀態(tài)的平穩(wěn)：心理和身體狀態(tài)息息相關(guān)，兩者有很強(qiáng)的相關(guān)性。除了心理狀態(tài)影響外，對短線交易者，適度的睡眠時間是非常重要的，你不能在疲勞或睡眠過度的狀態(tài)下投入交易，除非你已經(jīng)完全適應(yīng)了短線，這種人能很快地讓身體進(jìn)入狀態(tài)。體力是否到達(dá)平穩(wěn)狀態(tài)，有一個簡單的標(biāo)準(zhǔn)：你是否感到的身體柔軟性和彈性較好，既不感到疲乏的僵硬又沒感到身體充滿力量的緊張？你是否幾乎意識不到你身體任何一個特殊部分的存在只是覺得很放松和輕松？只有這種體力狀態(tài)能夠支持長時間頻繁的，不依賴事先趨勢判斷的交易。 ·你的注意力很松弛，但行情和環(huán)境的任何變動都被注意到了，并且可同時注意不同的東西： 人的注意力狀態(tài)，在通常情況下，只有兩種：要么注意力非常集中但卻只能關(guān)注一個東西，要么同等程度的分散注意力但卻靈敏地對任何可以被觀察到的變化都能做出反應(yīng)。前者是大家熟悉的所謂全神灌注的工作狀態(tài)，人們在有確定目標(biāo)或注意對象時通常都是這種狀態(tài)，但卻不是很適合短線交易。因?yàn)檫@種狀態(tài)非常容易使人因過分集中而不能注意到別的東西，還容易因過分集中不知不覺地讓身體變得緊張而無法長時間持續(xù)，最致命的是，這種注意力太容易啟動人的大腦了，讓你不知不覺中就開始和大腦中的觀念，而不是現(xiàn)實(shí)里的市場進(jìn)行交易。 后者也是大家很熟悉的，人們通常在沒什么明確的目的和要注意的目標(biāo)時進(jìn)入這種狀態(tài)（比如在公共汽車上），可能大家覺得有些意外：只要這種狀態(tài)沒有陷入半睡眠境地（哈哈哈），而是保持著清醒的平穩(wěn)，就正是頻繁短線交易所需要的狀態(tài)。這種狀態(tài)將人變成了一面鏡子，在沒有過分干擾和啟動大腦和身體的情況下，卻注意到了環(huán)境內(nèi)所有細(xì)小的變化，看起來安靜卻是最靈敏的，最適合多品種高頻率短線交易的需要。但交易狀態(tài)有一個地方與平時不一樣：同時注意到許多東西，注意力卻沒分散，對每個東西都是“集中的”，否則，你便會喪失掉好的行動能力。 ·在行情和各品種不同的節(jié)奏之外，保持一種始終平滑的個人節(jié)奏：在行情和交易過程中，短線交易者最難以避免的就是讓行情的節(jié)奏控制了自己的節(jié)奏，隨著行情的快慢冷熱而快慢冷熱，這是短線交易者非常致命的地方：期貨行情的變化經(jīng)常都不是平滑的，很多行情和波段都是在突然中發(fā)生，如果你不能在行情之外保持平滑的個人狀態(tài)，而只能跟隨行情狀態(tài)，就別指望能成為合格的短線手了。真正優(yōu)秀的主力操盤手，其操盤的優(yōu)秀之處，也正是在這樣的一個方面：通過對行情節(jié)奏的控制，將人群引導(dǎo)入混亂的心理節(jié)奏，或者干脆就是引入惡性心理循環(huán)（這點(diǎn)以后的文章會詳細(xì)說），從而為主力自己的操作留下足夠的空間。 ·從來記不住所有你做過的交易（包括上一回合做了什么）：你所有的交易都被你忘記了，或是從來就沒進(jìn)入你的記憶，只是執(zhí)行了就過去了。留在記憶里的交易，非常容易將你帶離當(dāng)前的市場現(xiàn)實(shí)。似乎多數(shù)人都很看重經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)驗(yàn)中的記憶，我也很看重，但真正有價值的經(jīng)驗(yàn)的實(shí)質(zhì)只是對市場的適應(yīng)，而不是“在歷史重演中煥發(fā)價值”，市場有“定式無定形”（這方面以后會有個專題），經(jīng)驗(yàn)的價值太有限了，善于忘記比牢記某些經(jīng)驗(yàn)更好。說句題外話，看電視，如果隔段時間去看以前的片子，總覺得和看新片子一樣新鮮，卻仿佛熟悉，那就該祝賀你了，哈哈哈。 ·頻繁的雙向交易和交易的結(jié)果（哪怕資金變動得再瘋狂）無法影響你的整體狀態(tài)：做到“交易就是交易，與結(jié)果沒關(guān)系”是短線交易的基本修養(yǎng)之一，被結(jié)果和操作強(qiáng)度影響的交易過程，不可能是平滑的，不平滑的個人狀態(tài)，會徹底讓你喪失交易的節(jié)奏，自然便喪失掉良性的交易結(jié)果。就交易的結(jié)果而言，不只是虧損會影響你，贏利更能快速打破你的平滑狀態(tài)，不少到一定程度者無法再進(jìn)步，往往是因?yàn)樗麄冸y以接受瘋狂的贏利（這點(diǎn)以后會講到）。 ·你可以有許多念頭，但別讓它停留：人幾乎不可能沒念頭，你要做到的不是讓自己沒念頭（那樣你都沒法交易），而是讓念頭一晃而過（無論是執(zhí)行過的還是沒執(zhí)行過的），別留在大腦里，念頭不論對錯，停留時間越長，越會將你帶向糟糕的境地，即使沒讓你虧損也會大大降低效率。 這些修養(yǎng)整體上是超然平和類型。短線最難之處是：相對激進(jìn)的人格、傾向無為的修養(yǎng)和高頻無方向性操作三個似乎矛盾的層次的融合----這就是真正優(yōu)秀短線手難得一見的原因。 一篇永遠(yuǎn)也看不厭的文章隔一段時間，就把這篇文章翻出來看看，對照自己的操作，進(jìn)行自省。每次看，都會有新的感悟和收獲。與大家分享。絕對高手的致深感悟 交易之道， 剛者易折。 惟有至陰至柔， 方可縱橫天下。 天下柔弱者莫如水， 然上善若水。 成功， 等于小的虧損， 加上大大小小的利潤，多次累積。 做到不出現(xiàn)大虧損很簡單， 以生存為第一原則， 當(dāng)出現(xiàn)妨礙這一原則的危險時， 拋棄其他一切原則。 因?yàn)椋?無論你過去曾經(jīng)， 有過多少個100％的優(yōu)秀業(yè)績， 現(xiàn)在只要損失一個100％ 你就一無所有了。 交易之道， 守不敗之地， 攻可贏之?dāng)场?100萬虧損50％就成了50萬， 50萬增值到100萬卻要盈利100％才行。 每一次的成功， 只會使你邁出一小步。 但每一次失敗， 卻會使你向后倒退一大步。 從帝國大廈的第一層走到頂樓， 要一個小時。 但是從樓頂縱身跳下， 只要30秒， 就可以回到樓底。 在交易中， 永遠(yuǎn)有你想不到的事情， 會讓你發(fā)生虧損。 需不需要止損的最簡單方法， 就是問自己一個問題： 假設(shè)現(xiàn)在還沒有建立倉位， 是否還愿意在此價位買進(jìn)。 答案如果是否定， 馬上賣出， 毫不猶豫。
逆勢操作是失敗的開始。 不應(yīng)該對抗市場， 或嘗試擊敗他。 沒有必要比市場精明。 趨勢來時， 應(yīng)之，隨之。 無趨勢時， 觀之，靜之。 等待趨勢最終明朗后， 再動手也不遲。 這樣會失去少量的機(jī)會， 但卻贏得了資金的安全。 你的目標(biāo)必須與市場保持一致， 順應(yīng)市場的趨勢。 如果你與市場保持一致， 利潤自會滾滾而來。 如果你看錯了趨勢， 就得使用古老而可靠的保護(hù)傘--止蝕單。 這就是趨勢和利潤的關(guān)系。 操盤成功的兩項(xiàng)最基本規(guī)則就是： 停損和持長。 一方面， 截?cái)嗵潛p，控制被動。 另一方面， 盈利趨勢未走完， 就不輕易出場， 要讓利潤充分增長。 多頭市場上， 大多數(shù)股票可以不怕暫時被套。 因?yàn)橄乱徊ㄉ仙龝芸熳屓私馓祝?甚至獲利。 這時候， 買對了還要懂得安坐不動， 不管風(fēng)吹浪打，勝似閑庭信步。 交易之道的關(guān)鍵， 就是持續(xù)掌握優(yōu)勢。 快速認(rèn)賠， 是空頭市場交易中的一個重要原則。 當(dāng)頭寸遭受損失時， 切忌加碼再搏。 在空頭市場中， 不輸甚至少輸就是贏。 多做多錯， 少做少錯， 不做不錯。 在一個明顯的空頭市場， 如果因?yàn)楹ε略馐苄p失而拒絕出局， 遲早會遭受大損失。 一只在中長期下降趨勢里掙扎的股票， 任何時候賣出都是對的。 哪怕是賣在了最低價上。 被動持有等待它的底部， 這種觀點(diǎn)很危險， 因?yàn)樗赡芨緵]有底。 學(xué)會讓資金分批入場。 一旦首次入場頭寸發(fā)生虧損， 第一原則就是不能加碼。 最初的損失往往就是最小的損失， 正確的做法就是應(yīng)該直接出場。 如果行情持續(xù)不利于首次進(jìn)場頭寸， 就是差勁的交易， 不管成本多高， 立即認(rèn)賠。 希望在底部或頭部一次搞定的人， 總會拿到燙手山芋。 熊市下跌途中， 錢多也不能贏。 機(jī)構(gòu)常常比散戶死的難看。 小資金沒有戰(zhàn)略建倉的必要， 不需要為來年未知行情提前做準(zhǔn)備。 不需要和主力患難到底。 明顯下跌趨勢中， 20－30點(diǎn)的小反彈， 根本不值得興奮和參與。 有所不為才能有所為。 行動多并不一定就效果好。 有時什么也不做， 就是一種最好的選擇。 不要擔(dān)心錯失機(jī)會， 善獵者必善等待。 在沒有大機(jī)會的時候， 要安靜的如一塊石頭。 交易之道在于， 耐心等待機(jī)會， 耐心等待最有利的風(fēng)險/報(bào)酬比， 耐心掌握機(jī)會。 熊市里， 總有一些機(jī)構(gòu)， 拿著別人的錢， 即使只有萬分之幾的希望， 也拼命找機(jī)會掙扎， 以求突圍解困。 我們拿著的是自己的錢， 要格外珍惜才對。 不要去盲目測底， 更不要盲目炒底。 要知道， 底部和頂部， 都是最容易賠大錢的區(qū)域。 當(dāng)你感到困惑時， 不要作出任何交易決定。 不需要勉強(qiáng)進(jìn)行交易， 如果沒有適當(dāng)?shù)男星椤?沒有勝算較高的機(jī)會， 不要勉強(qiáng)進(jìn)場。 股市如戰(zhàn)場， 資金就是你的士兵。 在大方向正確的情況下， 才能從容地投入戰(zhàn)斗。 要先勝而后求戰(zhàn)， 不能先戰(zhàn)而后求勝。 投機(jī)的核心就是盡量回避不確定走勢， 只在明顯的漲勢中下注。 并且在有相當(dāng)把握的行動之前， 再給自己買一份保險（止損位擺脫出局）， 以防自己的主觀錯誤。 做交易， 必須要擁有二次重來的能力， 包括資金上， 信心上和機(jī)會上。 你可以被市場打敗， 但千萬不能被市場消滅。 我們來到這個市場是為了賺錢， 但是這個市場卻不是全自動提款機(jī)。 進(jìn)入股市， 就是要搶劫那些時刻準(zhǔn)備搶劫你的人。 股票投機(jī)講究時機(jī)和技巧， 機(jī)會不是天天有， 即使有， 也不是人人都能抓住。 要學(xué)會分析自己擅長把握的機(jī)會， 以己之長，攻彼之短。 有機(jī)會就撈一票， 沒機(jī)會就觀望，離開。 如果自己都不清楚自己擅長什么， 就不要輕舉妄動。 與鱷共泳有風(fēng)險， 入市撈錢需謹(jǐn)慎。 做交易, 最忌諱使用壓力資金。 資金一旦有了壓力, 心態(tài)就會扭曲。 你會因?yàn)槭袌錾系恼２▌佣@慌出局， 以至事后才發(fā)現(xiàn)自己當(dāng)初處于非常有利的位置。 你也會因?yàn)槭苤朴谫Y金的使用時間， 在沒有機(jī)會的時候孤注一擲， 最終滿盤皆輸。 資金管理是戰(zhàn)略， 買賣股票是戰(zhàn)術(shù)， 具體價位是戰(zhàn)斗。 在十次交易中， 即使六次交易你失敗了， 但只要把這六次交易的虧損， 控制在整個交易本金20％的損失內(nèi)， 剩下的四次成功交易， 哪怕用三次小賺， 去填補(bǔ)整個交易本金20％的虧損， 剩下一次大賺， 也會令你的收益不低。 你無法控制市場的走向， 所以不需要在自己控制不了的形勢中浪費(fèi)精力和情緒。 不要擔(dān)心市場將出現(xiàn)怎樣的變化， 要擔(dān)心的是你將采取怎樣的對策回應(yīng)市場的變化。 判斷對錯并不重要， 重要的是當(dāng)你正確時，你獲得了多大的利潤， 當(dāng)你錯誤的時候，你能夠承受多少虧損。 入場之前， 靜下心來多想想， 想想自己有多少專業(yè)技能支撐自己在市場中拼殺， 想想自己的心態(tài)是否可以禁得住大風(fēng)大浪的起伏跌宕， 想想自己口袋中有限的資金是否應(yīng)付得了無限的機(jī)會和損失。 炒股如出海，避險才安全。 海底的沉船都有一堆航海圖。 最重要的交易成功因素， 并不在于用的是哪一套規(guī)則， 而在于你的自律功夫。 時間決定一切。 人生并不只是謀略之爭， 某種程度上也是時間和生命的競爭。 巴非特多活10年， 每年哪怕只有5％的持續(xù)盈利， 其財(cái)富的總增長， 也足以笑傲天下。。 |
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