由于交易目的、交易心態(tài)、交易流程、交易規(guī)則等等方面的不同，造就了不同 投資者完全不同的資金盈虧變化，我把大多數(shù)投資者的外匯交易方式分為“主觀隨機(jī)交易”和“客觀系統(tǒng)化交易”兩種，而且我們倡導(dǎo)大家由“主觀隨機(jī)交易”向“客觀系統(tǒng)化交易”過渡?！　槭裁醋鼋灰滓每陀^系統(tǒng)化的方式來進(jìn)行呢？大家看下圖所列舉的交易弊病，自我檢查一下在大家實際交易中有沒有這些內(nèi)容中的一條或者多條，這些弊病主要體現(xiàn)人性的貪、怕、賭等方面，比如一夜暴富賭博，表現(xiàn)在每次交易不分倉位的大小，一律重倉甚至滿倉操作；又比如前面幾位分析師提醒大家的不要猜頂和猜底，但是發(fā)現(xiàn)這種情況出現(xiàn)得也比較多。如果再把你長期交易的資金余額變化做一個資金曲線圖，看一下資金曲線圖有沒有出現(xiàn)上竄下跳的情況，如果這些情況確實存在，那么你很可能還處在主觀隨機(jī)交易的方式中，距離長期穩(wěn)定獲利還有一段路要走。
　　我們現(xiàn)在提倡的是讓大家逐漸過渡到客觀系統(tǒng)化交易方式來，通過客觀化和系統(tǒng)化的交易模式可以逐漸來規(guī)避前面所講到的這些弊病。
　　下面一起看一下作為客觀系統(tǒng)化的交易，我們的理念是什么，又是怎樣來進(jìn)行操作。
　　首先，客觀系統(tǒng)化交易是建立在長期穩(wěn)定獲利為目標(biāo)的基礎(chǔ)之上；然后通過系統(tǒng)化的交易流程，結(jié)合客觀的交易規(guī)則去把握市場上的機(jī)會，且在把握市場上操作機(jī)會的時候，目標(biāo)的是只把握那些能把握到的，能看懂的機(jī)會，這些機(jī)會應(yīng)該是非常有利于我們控制風(fēng)險的機(jī)會才可付諸進(jìn)一步行動。
　　另外，我們每一次操作都要看作一筆全新的交易。為什么這么講，以歐元為例，現(xiàn)在已經(jīng)反彈到1.25的下方，我在接受很多投資者咨詢的時候，被問到：前期歐元在1.23附近時，已經(jīng)將高位套牢的歐元砍掉，現(xiàn)在歐元漲到接近1.25了怎么辦？買不回來了嗎？是不是要馬上追回來還是等回到1.23以下再買回？等等一系列問題。
　　那么，我希望大家做交易的時候，要將此前每一筆交易的價格忘掉，只記住前面這筆交易為什么賺錢，為什么賠錢，進(jìn)行經(jīng)驗總結(jié)；現(xiàn)在你要做的是一筆全新的交易，如果你發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在的 行情還要繼續(xù)漲，那為什么不買呢？前面一筆1.23出掉了，覺得1.24買回來不劃算，這些心理都應(yīng)該是我們要盡量規(guī)避的。
　　我們需要做的是按照系統(tǒng)化客觀化交易方式來對待每一筆操作，在制定出完善的交易計劃之后，需要做的就是按照你的交易計劃去嚴(yán)格執(zhí)行就可以了，長期下來在自己資金曲線圖上表現(xiàn)出穩(wěn)步上行的狀況。
　　接下來要跟大家交流的是：系統(tǒng)化的交易流程是怎樣進(jìn)行的？看下圖，我這里把它分成了四步，即系統(tǒng)化交易四步曲：

　　第一步是判定交易的方向。在做一筆交易之前，以歐元為例，首先我們必須要判定我們這筆交易是做多歐元還是做空歐元，判斷交易的方向。第二步，方向判定之后選擇理想的交易機(jī)會，比如中線上漲，短線處于下調(diào)，我們應(yīng)該選擇順應(yīng)中線做多還是選擇短線做空呢，那種機(jī)會更有助于獲利？這在第二步中需要解決。第三步，追求一個最佳的入場時機(jī)，選擇最佳入場時機(jī)是為了將操作風(fēng)險降低，這樣才有助于達(dá)到操作獲利的目的，或者說有利于達(dá)到長期穩(wěn)健獲利的目的。對于第四步，則是前三步的基礎(chǔ)上完成一個初步的交易計劃之后，通過第四步把交易計劃進(jìn)行完善。
　　接下來將對四步曲中的每一步進(jìn)行稍詳細(xì)的講解。
　　第一步，判定市場交易方向。
　　你的交易方向應(yīng)該向哪個方向交易？這是一個很基本的問題，也是最容易把握的問題，但也是很多投資者出錯的問題?；驹瓌t就是：市場的趨勢在向哪個方向延伸，你就應(yīng)該按照哪一個方向去交易，建議大家判定市場趨勢的時候按照 圖片當(dāng)中所標(biāo)出的順序進(jìn)行，我們從長期趨勢向短期趨勢來進(jìn)行過渡分析，分析市場處于什么趨勢，先看市場上貨幣的走勢長期趨勢怎樣的，中期趨勢怎樣格局，短期趨勢向什么樣的方向發(fā)展。
　　在指導(dǎo)我們交易方向的時候，按照市場的趨勢就是你的交易方向原則很容易得出這樣一個結(jié)論，長期趨勢指導(dǎo)你長期交易方向，中期趨勢指導(dǎo)中期交易方向，短期趨勢指導(dǎo)你短線交易方向。
　　實際操作中，這三者很容易出現(xiàn)階段性的矛盾，那么當(dāng)出現(xiàn)矛盾的時候把握一個原則：短期趨勢服從更長時間的趨勢。
　　第二步，選擇理想的交易機(jī)會。
　　在交易方向判定之后選擇理想的交易機(jī)會，把握交易機(jī)會的核心思路是：有西瓜就不追求芝麻。
　　如果現(xiàn)在市場的中期趨勢是看漲的，而短期趨勢看跌，這時候應(yīng)該把握的什么交易機(jī)會？當(dāng)然應(yīng)該把握西瓜也就是中期趨勢，你的交易方向也是按照作漲的方式交易；短期趨勢看跌，就要求你在短期趨勢向下的回調(diào)過程中尋求更好的做多機(jī)會，放棄那些短期走勢中一些做空的機(jī)會。
　　我們把握理想交易機(jī)會的時候，不是把握盈利空間最大的機(jī)會，我們所要把握的機(jī)會只是相對來說風(fēng)險最小的，最利于我們控制的機(jī)會。如果一段行情只是因為看漲，而無法找到合適入場點位把風(fēng)險控制有限的范圍之內(nèi)，一旦你判斷出現(xiàn)失誤，這時候可能虧損比較大，我們追求的就是風(fēng)險能夠控制在最能承受的范圍之內(nèi)這樣一些機(jī)會。
　　第三步，尋求最佳買賣時機(jī)。
　　尋求最佳買賣時機(jī)的時候有一個前提：只做有依據(jù)的買賣。在尋找買入時機(jī)的時候大家不要猜低點，這一點前面很多分析師也多次講到過，買的時候應(yīng)等低點出來以后，再去判斷是否是低點，確認(rèn)后風(fēng)險也就很小了；賣得時候也不要猜高點，不要主觀去判斷市場漲到頭了，而在匯價正漲的時候就選擇賣出，最佳的賣出時間是高點出現(xiàn)以后，經(jīng)過確認(rèn)后離場。
　　第四步，制定完善的交易計劃。
　　常規(guī)交易計劃有三個基本的要素，入場價，止損價，目標(biāo)價位，這三個價位確定以后形成一個初步計劃。
　　在初步計劃形成之后就該考核盈虧比了，看潛在的盈利空間和虧損空間是不是大于2：1，推薦實際操作中應(yīng)該達(dá)到3：1，甚至更高的比例才能有關(guān)助于你的長期操作；
　　接下來還要考慮倉位的控制，根據(jù)這筆交易你是順勢的交易還是逆勢的交易；是否有更多指標(biāo)形態(tài)的支持，觀察指標(biāo)或者形態(tài)是否表現(xiàn)有不利跡象；是否帶有博弈性質(zhì)等等方面來決定一筆操作的倉位應(yīng)該控制在多少。當(dāng)整體情況有利因素更多時，倉位可以越大，而不利因素越多時，倉位應(yīng)該越輕，直到放棄這筆交易。
　　最后1小點則是很多投資者容易遺忘的一點，在交易計劃以后要有一個意外變動的預(yù)案。入場之后，匯價的運行節(jié)奏很可能與預(yù)期的不一致，不一致的時候表明了市場的怎樣一個狀態(tài)，對于這些潛在變化需要有一個潛在的預(yù)期，一旦市場出現(xiàn)意外變化的時候就可以及時地跟上市場的節(jié)奏，而對交易計劃進(jìn)行必要的修正。
　　下面結(jié)合市場的實例來學(xué)習(xí)剛才所講的系統(tǒng)化交易四步曲。以近期的歐元／美元走勢為例，我們來看應(yīng)該怎樣做一筆系統(tǒng)化的交易。
　　現(xiàn)在一起看歐元的日線圖從04年12月30日到現(xiàn)在的走勢，先判定市場的趨勢決定交易方向。
　　從去年12月30日，1.3666歐元歷史高點以來，大家判斷從這個高點到現(xiàn)在歐元處于怎樣的趨勢當(dāng)中？應(yīng)該說還是運行在長線跌勢當(dāng)中的，現(xiàn)在為止仍然沒有把圖形中的大型下降通道跌破，雖然最近這一個月有一個比較明顯的上揚，但還沒有把今年年初以來下降通道升破，在向上升形成突破之前，都還不能下結(jié)論稱歐元轉(zhuǎn)入漲勢。所以我們認(rèn)為歐元在今年1月份以來到現(xiàn)在是一個長線下跌的趨勢。(下圖中的藍(lán)色下降通道)

　　中線，從圖中可以看到1.3481高點下行以來的下降通道已經(jīng)在前期被明顯向上升越(上圖中的紅色下降通道)，即形成了向上的突破，歐元自今年7月5日以來就逐漸的步入中線的上漲(上圖中的紅色方框內(nèi))，大家現(xiàn)在看有沒有結(jié)束的跡象？從現(xiàn)在走勢來看，從這一輪7月初以來的上漲來看到現(xiàn)在為止還沒有任何明顯的結(jié)束跡象，我們通過其他分析方法來看，比如黃金分割看成這樣一個對今年3月份高點1.3481下跌的回調(diào)，只是可以看到現(xiàn)在達(dá)到了一個38.2%的反彈幅度，這個時候只是作為一個參考，這時候表明1.35以下有很強的阻力，這阻力到現(xiàn)在為止沒有向上形成突破，但是也沒有擺出明確要下落的跡象，所以這時候我們認(rèn)為中線方向仍然向上的，直到后市有明確的見頂信號出現(xiàn)。
　　看短期走勢，在上周三之后，有一個很小的上升通道(上圖中的藍(lán)色上升通道)，這個上升通道在昨天晚上8：30后向下形成了突破，這表明短線的漲勢受到一定的影響，短線可能轉(zhuǎn)入下調(diào)走勢。在我們通過剛才趨勢分析已經(jīng)得出日線圖中線為上漲，這就決定了中線交易方向是保持向上的，直到歐元有明確見頂信號為止，短期方向局部向下，這就要求我們應(yīng)該在下周初的調(diào)整過程中，順應(yīng)中線的方向?qū)で筚I入做多歐元的機(jī)會。
　　我們四步曲當(dāng)中所講到的，第一步關(guān)于市場交易方向判斷解決了。
　　第二步理想的交易機(jī)會。我們所把握就是中線上漲機(jī)會，在短線有回調(diào)把握西瓜不要追求芝麻，這時候暫時不要考慮短線做空的時候，而考慮在短線即下周初回調(diào)的過程中尋求做多的機(jī)會。
　　第三步尋求最佳的交易時機(jī)，最佳交易時機(jī)，核心要求只是做有依據(jù)的買賣?，F(xiàn)在看在歐元對美元的小時圖上，前面有五天橫盤保持在1.2295到1.2430之間，周四向上突破之后昨日又回到了這樣一個通道的范圍之內(nèi)，這時候我們根據(jù)剛才所得出的結(jié)論，尋求短線回調(diào)機(jī)會做多歐元，現(xiàn)在唯一有依據(jù)的買點在哪里？現(xiàn)在看來是向上通道的下沿(上圖中的紅色支撐線)，所以我制定這樣一個計劃，下周初交易機(jī)會，考慮入場點位在回調(diào)1.2350附近之后，這是初步的計劃，下周初還將根據(jù)下調(diào)的節(jié)奏來判斷短線回調(diào)是否結(jié)束；止損價選擇1.2295，如果跌破該價位，歐元中線反彈走勢就有可能面臨結(jié)束的風(fēng)險；而短線目標(biāo)參考到1.2580，這是日線圖上在大型下降通道下沿附近，
　　再考核盈虧比，應(yīng)該說是合適的，綜合考慮之后倉位可作為2／3倉進(jìn)行操作。
　　接下來考慮第四步中的第4點，意外情況的變化預(yù)案，比如歐元回調(diào)幅度如果不到1.2350怎么辦？行情上漲都是有節(jié)奏的，在上漲過程中肯定會提供其他的介入信號，比如中繼形態(tài)，而不要在下周初短線上揚，但沒有擺脫繼續(xù)回調(diào)風(fēng)險的時候追買；另外一個意外，即歐元下周初調(diào)整速度超過預(yù)期，可能把1.2350跌破，震蕩于1.2295-1.2350之間，這個時候就需要格外把握我們四步曲中的第3步，即選擇最佳的入場時機(jī)，不去提前判斷調(diào)整已經(jīng)結(jié)束，而讓市場自己走出低點來，我們再去判定它；而歐元一旦跌破1.2295則可能出現(xiàn)惡化中線走勢的情況。
　　對于有倉者，目前歐元日線圖中線趨勢仍然向上，這時候需要做的就是繼續(xù)持有，把你的止盈提高到1.2295一線，接下來關(guān)注1.2580和1.2680，這只是我們關(guān)注這兩個價位，當(dāng)見頂信號沒有出現(xiàn)之前都是繼續(xù)持有，直到有明確信號出來才離場。

　　剛才結(jié)合歐元的走勢實戰(zhàn)講了系統(tǒng)化交易四步曲的運用，所得出來的初步計劃在下周初去執(zhí)行，執(zhí)行的過程中注意把握最佳入場時機(jī)，切忌在歐元短線下落速度正快的時候搶底，關(guān)注是否符合最佳交易時機(jī)，來決定是否有必要變更交易計劃。