[外匯知識]外匯術(shù)語 Chinese

輕風(fēng).撲面 2006-01-07

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外匯術(shù)語中文版

A

Accrual 累積 - 在每一次交易期間內(nèi)，遠(yuǎn)期外匯交易所分配的升水或折扣直接關(guān)系至利益套匯交易。

Adjustment 調(diào)整 - 官方行動，用于調(diào)整內(nèi)部經(jīng)濟(jì)政策來修正國際收支或貨幣利率。

Appreciation 增值 - 當(dāng)物價應(yīng)市場需求抬升時，一種貨幣即被稱作增值，資產(chǎn)價值因而增加。

Arbitrage 套匯 - 利用不同市場的對沖價格，通過買入或賣出信用工具，同時在相應(yīng)市場中買入相同金額但方向相反的頭寸，以便從細(xì)微價格差額中獲利。

Ask (Offer) Price 賣出( 買入)價 - 在一外匯交易合同或交叉貨幣交易合同中一指定貨幣的賣出價格。以此價格，交易者可以買進(jìn)基礎(chǔ)貨幣。在報價中，它通常為報價的右部價格。例: USD/CHF 1.4527/32，賣出價為1.4532，意為您可以1.4532 瑞士法郎買入1 美元。

At Best 最佳價格 - 一指示告訴交易者最好的買進(jìn)/ 賣出價格。

現(xiàn)價或更好 - 一交易以一特定或更理想?yún)R率執(zhí)行。

B

Balance of Trade 國際收支 - 指一國承認(rèn)的，在一定時期內(nèi)對外交易的記錄，包括商品、服務(wù)和資本流動。

Bar Chart 棒形圖表 - 一種由4 個突點(diǎn)組成的圖表: 最高和最低價格組成垂直棒狀，被一小水平線標(biāo)志于棒形的左端為開市價格，右端的小水平線則為關(guān)市價格。

Base Currency 基礎(chǔ)通 - 其它貨幣均比照其進(jìn)行報價的貨幣。它表示基礎(chǔ)貨幣相對第二種貨幣的價值。例, USD/CHF 報價為1.6215，即是1美元價值1.6215 瑞士法郎。在外匯交易市場中，美元通常被認(rèn)為是用作報價的 “基礎(chǔ)”通貨，意即：報價表達(dá)式為1美元的1個單位等于不同單位的其他貨幣。主要的例外貨幣為英鎊, 歐元及澳元。

Bear Market 熊市 - 以長時期下跌的價格為特徵的市場。

Bid Price 買入價 - 該價格是市場在一外匯交易合同或交叉貨幣交易合同中準(zhǔn)備買入一貨幣的價格。以此價格，交易者可賣出基礎(chǔ)貨幣。它為報價中的左部，例: USD/CHF 1.4527/32，買入價為1.4527; 意為您能賣出1 美元買進(jìn)1.4527 瑞士法郎。

Bid/Ask Spread 差價 - 買入與賣出價格的差額。

Big Figure Quote 大數(shù) - 交易員術(shù)語，指匯率的頭幾位數(shù)字。這些數(shù)字在正常的市場波動中很少發(fā)生變化，因此通常在交易員的報價中被省略，特別是在市場活動頻繁的時候。比如，美元/日元匯率是 107.30/107.35，但是在被口頭報價時沒有前三位數(shù)字，只報"30/35"。

Book 帳本 - 在專業(yè)交易環(huán)境中，帳本是交易商或者交易柜臺全部頭寸的總覽。

經(jīng)紀(jì)人 - 充當(dāng)中介的個人或者公司，出於收取手續(xù)費(fèi)或傭金目的，為買方和賣方牽線搭橋。與此相比，“交易員”經(jīng)營資本并且購入頭寸的一邊，希望在接下來的交易中通過向另一方拋售頭寸賺取差價（利潤）。

1944年布雷頓森林協(xié)定 - 此協(xié)定確立了主要貨幣的固定外匯匯率，規(guī)定中央銀行對貨幣市場進(jìn)行干預(yù)，并將黃金的價格固定成 35 美元每盎司。此協(xié)定沿用至 1971年。

Bull Market 牛市 - 以長時期上漲價格為特徵的市場。

Bundesbank 聯(lián)邦銀行 - 德國中央銀行。

C

Cable 電纜 - 交易商針對英國英磅的行話，指英磅對美元的匯率。從 18 世紀(jì)中期起，匯率信息開始通過跨大西洋電纜傳遞，此術(shù)語因此流傳開來。 .

Candlestick Chart 燭臺圖表 - 表示當(dāng)日成交價格幅度以及開盤及收盤價格的圖表。如果收盤價格低於開盤價格，此矩形會被變暗或填滿。如果開盤價高於收盤價，此矩形將不被填充。 .

Cash Market 現(xiàn)金市場 - 是以期貨或期權(quán)為實(shí)際操作的金融工具的市場。

Central Bank 中央銀行 - 管理一國貨幣政策并印制一國貨幣的政府或準(zhǔn)政府機(jī)構(gòu)，比如美國中央銀行是聯(lián)邦儲備署，德國中央銀行是聯(lián)邦銀行。

Chartist 圖表專家 - 使用圖表和圖形，解釋歷史數(shù)據(jù)，以便能找到趨勢，預(yù)測未來走勢，并協(xié)助技術(shù)分析的人。也可稱為技術(shù)交易員。

Cleared Funds 清算資金 - 能立即使用的現(xiàn)金，被用于支付一交易。

Closed Position 關(guān)單價位 - 外匯的交易已不再存在。一關(guān)單過程為賣出或買進(jìn)一貨幣來抵消同等數(shù)量的現(xiàn)有交易。此為持平帳目。

Clearing 清算 - 完成一交易的過程。

Contagion 金融風(fēng)暴 - 經(jīng)濟(jì)危機(jī)從一個市場蔓延至另一個市場的趨勢。1997 年泰國的金融震蕩導(dǎo)致其本國貨幣－泰銖－極其不穩(wěn)定。此局面引發(fā)金融風(fēng)暴席卷其它東亞新興貨幣，并最終影響到了拉丁美洲。這就是現(xiàn)在所說的亞洲金融風(fēng)暴。

Collateral 抵押 - 被用來作為貸款擔(dān)保或執(zhí)行保證的有價值的東西。

Commission 傭金 - 由經(jīng)紀(jì)人收取的交易費(fèi)用。

Confirmation 確認(rèn)書 - 由交易雙方交換、確認(rèn)交易的各項(xiàng)條款的的交易文件。

Contract 合約或單位 - 外匯交易的標(biāo)準(zhǔn)單位。

Counter Currency 相對貨幣 - 成對貨幣中的第二個貨幣。

Counterparty 交易對方 - 外匯交易中的其一參與者。

Country Risk 國家風(fēng)險 - 與政府干預(yù)相關(guān)的風(fēng)險（不包括中央銀行干預(yù)）。典型事例包括法律和政治事件，如戰(zhàn)爭，或者國內(nèi)騷亂。

Cross Currency Pairs or Cross Rate 交叉配對貨幣/ 交叉貨率 - 在外匯交易中一外匯與另一外匯之交易。例: EUR/GBP。

Currency symbols 外匯符號
AUD - Australian Dollar 澳元
CAD - Canadian Dollar 加拿大元
EUR - Euro 歐元
JPY - Japanese Yen 日元
GBP - British Pound 英鎊
CHF - Swiss Franc 瑞士法郎

Currency 貨幣 - 由一國政府或中央銀行發(fā)行的該國交易單位，作為法定貨幣及交易之基本使用。

Currency Pair 對貨幣 - 由兩種貨幣組成的外匯交易匯率。例: EUR/USD。

Currency Risk 貨幣風(fēng)險 - 由於匯率的反向變化而導(dǎo)致蒙受損失的風(fēng)險。

D

Day Trader 日間交易員 - 投機(jī)者在商品交易中的同一交易日內(nèi)先于最后交易時限清算價位。

Dealer 交易員 - 在交易中充當(dāng)委托人或者交易對方角色的人。投放買入或賣出定單，希望能從中賺取差價( 利潤)。與之不同的是，經(jīng)紀(jì)人是一個人或公司作為中間人為買賣雙方牽線搭橋而收取傭金。

Deficit 赤字 - 貿(mào)易(或者收支）的負(fù)結(jié)余，支出大於收入/收益。

Delivery 交割 - 交易雙方過戶交易貨幣的所有權(quán)的實(shí)際交付行為。

Depreciation 貶值 - 由於市場供需作用，貨幣價值下跌。

Derivative 衍生工具 - 由另一種證券( 股票, 債券, 貨幣或者商品) 構(gòu)成或衍生而來的交易。期權(quán)是一最典型的衍生具。

Devaluation 貶值 - 通常因官方公告引起的一種貨幣幣值對另一種貨幣幣值的刻意下調(diào)。

E

Economic Indicator 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) - 由政府或者非政府機(jī)構(gòu)發(fā)布的，顯示當(dāng)前經(jīng)濟(jì)增長率以及穩(wěn)定性的統(tǒng)計數(shù)字。一般的指標(biāo)包括: 國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）、就業(yè)率、貿(mào)易逆差、工業(yè)產(chǎn)值、以及商業(yè)目錄等等。

End Of Day Order (EOD) 結(jié)束日定單 - 以一個指定的價格買入或賣出定單。這定單將持續(xù)有效直至當(dāng)日交易結(jié)束，一般而言是下午五點(diǎn)。

European Monetary Union (EMU) 歐洲貨幣聯(lián)盟 - 歐洲貨幣聯(lián)盟的主要目標(biāo)是要建立名為歐元的單一歐洲貨幣。歐元於2002年正式取代歐洲聯(lián)盟成員國的國家貨幣。于1999 年1 月1 日, 歐元的初步使用過渡階段開始.目前，歐元僅以銀行業(yè)務(wù)貨幣的形式存在，用於帳面金融交易和外匯交易。這個過渡階段為期3 年, 之后歐元將以紙幣與硬幣形式全面流通.歐洲貨幣聯(lián)盟的成員國目前包括：德國、法國、比利時、盧森堡、奧地利、芬蘭、愛爾蘭、荷蘭、意大利、西班牙，以及葡萄牙。

EURO 歐元 - 歐洲貨幣聯(lián)盟（EMU）的貨幣，其取代了歐洲貨幣單位（ECU 埃居）的地位。

European Central Bank (ECB) 歐洲中央銀行 - 歐洲貨幣聯(lián)盟的中央銀行。

F

Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) 聯(lián)邦存款保險公司 - 美國負(fù)責(zé)管理銀行存款保險的管理機(jī)構(gòu)。

Federal Reserve (Fed) 聯(lián)邦儲備署 - 美國中央銀行。

First In First Out (FIFO) - 就根據(jù)FIFO 會計法則，所有貨幣對交易頭寸必須清算。

Flat/square 持平/ 或者軋平 - 如既沒有多頭也沒有空頭，即相當(dāng)於持平或者軋平。如果交易商沒有任何頭寸，或者其所持全部頭寸都互相抵銷了，那么他的帳目持平。

Foreign Exchange 外匯 - (Forex, FX) 在外匯交易場中同時買入一種貨幣并賣出另一種貨幣。

Forward 遠(yuǎn)期交易 - 將在未來約定日期開始的交易。外匯市場中的遠(yuǎn)期交易通常被表達(dá)為高於（升水）或低於（貼水）即期匯率的差價。如要獲得實(shí)際遠(yuǎn)期外匯價格，只需將差價與即期匯率相加即可。

Forward Points 遠(yuǎn)期點(diǎn)數(shù) - 為計算遠(yuǎn)期價格，加入當(dāng)前匯率或從當(dāng)前匯率中減去的點(diǎn)數(shù)。

Fundamental Analysis 基本面分析 - 以判斷金融市場未來走勢為目標(biāo)，對經(jīng)濟(jì)和政治數(shù)據(jù)的透徹分析。

Futures Contract 期貨 - 一種在將來某個日期以特定價格交易金融工具、貨幣或者商品的方式。與遠(yuǎn) 期交易最主要的不同處是期貨在柜臺市場上交易。一柜臺式交易為任一不在交易所交易的合同。

FX - 外匯交易。

G

G7 - 7 個領(lǐng)先工業(yè)國家: 美國, 德國, 日本, 法國, 英國, 加拿大, 意大利。

Going Long 買漲 - 對股票, 商品和貨幣作為投資或投機(jī)的購買。

Going Short 賣空 - 賣出不屬于賣方的貨幣或金融工具。

Gross Domestic Product 國內(nèi)生產(chǎn)總值 - 一國的總生產(chǎn)量, 收入及支出。

Gross National Product 國民生產(chǎn)總值 - 國內(nèi)生產(chǎn)總值加上國際投資，交易收入。

Good ‘Til Cancelled Order (GTC) - 撤銷前有效定單 - 撤銷前有效。委托交易員決定，以固定價格買入或賣出的定單。在被執(zhí)行或撤銷前，GTC 一直有效。

H

Hedge 對沖 - 用於減少投資組合價值易變性的投資頭寸或者頭寸組合?？稍谙嚓P(guān)證券中購入一份抵銷頭寸。

"Hit the bid" 達(dá)到買價 - 在一買價價位上交易被執(zhí)行。

I

Inflation 通貨膨脹 - 一種經(jīng)濟(jì)狀態(tài)，其中消費(fèi)品物價上漲，進(jìn)而導(dǎo)致貨幣購買力下降。

Initial Margin 原始保證金 - 為進(jìn)入頭寸所需的期初抵押存款，用於擔(dān)保將來業(yè)績。

Interbank Rates 銀行同業(yè)買賣匯率 - 大型國際銀行向其它大型國際銀行報價時所按照的外匯匯率。

Intervention 干預(yù) - 由中央銀行所采取的行動，以此調(diào)整該貨幣的價值。協(xié)定干預(yù)是指由不同的中央銀行一起干預(yù)來控制貨幣匯率。

外匯術(shù)語中文版（續(xù)）

K

Kiwi - 紐西蘭貨幣的另一名稱。

L

Leading Indicators 領(lǐng)先指標(biāo) - 被認(rèn)為可預(yù)測未來經(jīng)濟(jì)活動的經(jīng)濟(jì)變量。

Leverage 杠桿 - 也稱為保證金，為實(shí)際交易的金額與要求保證金的比例。

LIBOR 倫敦銀行間拆放款利率 - 表示倫敦銀行間拆放款利率。最大型國際銀行間互相借貸的利率。

Limit order 限價定單 - 以指定價格或低於指定價格買入，或者以指定價格或高於指定價格賣出的定單。例如, USD/YEN 為 117.00/05。

Liquidation 清算 - 通過執(zhí)行一筆抵銷交易，以結(jié)清一份未結(jié)頭寸。

Liquidity 流動性與非流動性市場 - 市場能夠輕松買入或賣出而不會影響價格穩(wěn)定的能力。在買賣差價較小的情況下，此市場被描述為具有流動性。另一種測量流動性的方法是賣方和買方的存在數(shù)量，越多的參與者能產(chǎn)生越小的價差。非流動性市場的參與者較少，交易價差較大。.

Long position 多頭 - 購入的工具數(shù)量多於賣出數(shù)量的頭寸。依此，如果市場價格上漲，那么頭寸增值。

Lot 單 - 一用來衡量外匯交易數(shù)量的單位。交易的價值總是相對于一整數(shù)“單”而言。

M

Margin 保證金 - 客戶必須存入的抵押資金，以便承擔(dān)由反向價格運(yùn)動引起的任何可能損失。

Margin Call 追加保證 - 經(jīng)紀(jì)人或者交易員發(fā)出的，對額外資金或者其它抵押的要求，使保證金額到達(dá)必要數(shù)量，以便能保證向不利於客戶方向移動的頭寸的業(yè)績。

Market Maker 運(yùn)營者 - -提供價格，并準(zhǔn)備以這些所述的買賣價格買入或者賣出的交易員。

Market Risk 市場風(fēng)險 - 與整體市場相關(guān)的風(fēng)險，并且不能以對沖或者持有多種證券等方式加以分散。

Mark-to-Market 調(diào)至市價 - 交易商以下列兩種方式計算各自持有頭寸：自然增長或者調(diào)至市價。自然增長系只計算已出現(xiàn)的資金流，因此它只表示已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的利得或者損失。調(diào)至市價方法在每個交易日結(jié)束之際利用收盤匯率或者再估價匯率，測算交易商的帳面資產(chǎn)價值. 所有利潤或損失都被記錄在帳，交易商將持有凈頭寸開始第二天交易。

Maturity 到期日 - 一金融工具的交易日或到期日。

N

Net Position 價位 - 還未由相反交易抵消的買/ 賣的貨幣數(shù)量。

O

Offer (ask) 賣出價 - 在賣出時，賣方愿意依照的價格或匯率。參看買入價。

Offsetting transaction 抵銷交易 - 用於撤銷或者抵銷未結(jié)頭寸的部分或全部市場風(fēng)險的交易。

One Cancels the Other Order (OCO) 選擇性委托單 - 一種突發(fā) 性定單，執(zhí)行定單的一部分將自動撤銷定單的另一部分。

Open order 開放定單 - 在市場價格向指定價位移動時買入或賣出的定單。通常與撤銷前有效定單相關(guān)。

Open position 未結(jié)頭寸 - 尚未撤銷或者清算的交易，此時投資者利益將受外匯匯率走勢的影響。

Over the Counter (OTC) 柜臺市場 - 用於描述任何不在交易所進(jìn)行的交易。

Overnight Position 隔夜交易 - 直到第二個交易日仍保持開放的交易。

Order 指令 - 一給以交易在特定日期執(zhí)行的指示。

P

Pips 點(diǎn) - 在貨幣市場中運(yùn)用的術(shù)語，表示匯率可進(jìn)行的最小增幅移動。根據(jù)市場環(huán)境，正常情況下是一個基點(diǎn)。每一基點(diǎn)由小數(shù)點(diǎn)的第4 位開始計算。例， 0.0001。

Political Risk 政治風(fēng)險 - 一國政府政策的變化, 此種變化可能會對投資者的頭寸產(chǎn)生負(fù)面效果。

Position 頭寸 - 頭寸是一種以買入或賣出表達(dá)的交易意向。頭寸可指投資者擁有或借用的資金數(shù)量。

Premium 升水 - 在貨幣市場中，升水指為判斷遠(yuǎn)期或期貨價格而向即期價格中添加的點(diǎn)數(shù)。

Price Transparency 價格透明度 - 每一位市場參與者都對報價說明有平等的訪問權(quán)。

Profit /Loss or "P/L" or Gain/Loss 利潤/ 損失 - 實(shí)際操作時，完結(jié)交易的兌現(xiàn)利潤或損失，再加上被調(diào)至市價的理論“未兌現(xiàn)”利潤或損失。

Q

Quote 報價 - 一種指示性市場價格，顯示在任何特定時間，某一證券最高買入和/或最低賣出的有效價格。

R

Rally 上升幅度 - 從一階段的價位下降開始回升。

Range 波動范圍 - 在將來的交易紀(jì)錄中，一指定階段的最高價與最低價的差別。

Rate 匯率 - 以別種貨幣計的一種貨幣價格。

Resistance 阻力位 - 技術(shù)分析術(shù)語，表示貨幣無力超越的某一具體價位。貨幣價格多次沖擊此價格點(diǎn)失敗會產(chǎn)生一個通常可由一條直線構(gòu)成的圖案。

Revaluation 再估價匯率 - 再估價匯率是交易商在進(jìn)行每日結(jié)算時，為確定當(dāng)日利潤和虧損而使用的市場匯率。與貶值相反。

Risk 風(fēng)險 - 風(fēng)險暴露在不確定變化中，收益的多變性；更重要的是，少於預(yù)期收益的可能性。

Risk Management 風(fēng)險管理 - 利用金融分析與交易技術(shù)來減少和/ 或控制不同種類的風(fēng)險。

Roll-Over 回購 - 一交易日期放至另一遠(yuǎn)期交易日期。這一過程的成本為兩種不同貨幣之間的利率差。

Round trip 雙向交易 - 買和賣一指定數(shù)量之貨幣。

S

Settlement 清算結(jié)算 - 一筆交易并進(jìn)入紀(jì) 錄的過程。這一過程可以不需實(shí)際貨幣的有形交換。

Short Position 空頭頭寸 - 由賣出空頭而產(chǎn)生的投資頭寸。由於此頭寸尚未被沖銷，因此可從市場價格下跌中獲利。

Spot Price 即期價格 - 當(dāng)前市場價格。即期交易結(jié)算通常在兩個交易日內(nèi)發(fā)生。

Spread 價差 - 買賣價格之間的差價。

Square 軋平 - 沒有多頭也沒有空頭，即相當(dāng)於持平或者軋平。

Sterling 英磅 - 英國英鎊的另一名稱。

Stop Loss Order 停止損失定單 - 以協(xié)議價格買入/賣出的定單。交易商還可以預(yù)設(shè)一份停止損失定單，并可憑此在到達(dá)或超過指定價格時，自動清算未結(jié)頭寸。例: 如一投資者以156.27買入USD，他會希望下一停止損失定單為155.49，以止損于當(dāng)美元跌穿155.49。

Support Levels 支撐位 - 一技術(shù)性分析中的術(shù)語，表示一貨率在指定最高與最低價位間能自動調(diào)整自身走勢，與阻力位相反。

Swap 掉期 - 一貨幣掉期為同時以遠(yuǎn)期貨幣匯率賣/ 買一相同數(shù)量貨幣。

Swissy - 瑞士法郎的另一名稱。

T

Technical Analysis 技術(shù)分析 - 通過分析諸如圖表、價格趨勢、和交易量等市場數(shù)據(jù)，試圖預(yù)報未來市場活動的作法。

Tick 替克 - 貨幣價格的最小單位變化。

Tomorrow Next (Tom/Next) 明日次日 - 為下一日交割同時買入和賣出一種貨幣。

Transaction Cost 交易成本 - 與買入或賣出一款金融工具相關(guān)的成本。

Transaction Date 交易日 - 交易發(fā)生的日期。

Turnover 交易額 - 指定時期內(nèi)的交易量或交易規(guī)模。

Two-Way Price 雙向報價 - 同時提供一項(xiàng)外匯交易的買入和賣出報價。

U

Unrealized Gain/Loss 未兌現(xiàn)盈利/ 損失 - 現(xiàn)價的為開市價位的理論上的盈利/ 損失，由經(jīng)紀(jì)人單獨(dú)對其做決定。未兌現(xiàn)盈利/ 損失在關(guān)倉時變?yōu)閷?shí)際盈利/ 損失。

Uptick 證券提價交易 - 高於同種貨幣較前報價的最新報價。

Uptick Rule 證券提價交易規(guī)則 - 美國法律規(guī)定證券不能被賣空，除非在賣空交易前的交易價格低於賣空交易被執(zhí)行的價格。

US Prime Rate 美國基本利率 - 美國銀行向其主要企業(yè)客戶貸款所依照的利率。

V

Value Date 交割日 - 交割日 -交易雙方同意交換款項(xiàng)的日期。

Variation Margin 變動保證金 - 由於市場波動，經(jīng)紀(jì)人向客戶提出的附加保證金要求。

Volatility (Vol) 易變性 - 在特定時期內(nèi)市場價格變動的統(tǒng)計計量。

W

Whipsaw 鋸齒 - 此詞條用於說明一種高速變動的市場狀態(tài)，即在劇烈價格變動周期之后又緊接著出現(xiàn)一個反向的劇烈價格變動周期。

Y

Yard 十億 - 十億的另一種說法。

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